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copyright 2000 2009 by zucchetti s.p.a tutti i diritti sono riservati questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta trascritta o copiata senza il permesso dell autore trademarks tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione zucchetti s.p.a sede operativa di aulla e-mail market@zucchetti.it sito web http www.zucchetti.it[close]
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a dhocrevolution fatturacbi indice 1 fattura cbi 1 1 operazioni preliminari 1 6 parametri fatture cbi 1 10 manutenzione distinte 1 12 visualizzazione fatture cbi 1 16 aggiornamento massivo clienti 1 18 indiceiii[close]
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a dhocrevolution fatturacbi 1 fattura cbi operazioni preliminari parametri fatture cbi manutenzione distinte visualizzazione fatture cbi aggiornamento massivo clienti 1 1[close]
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f atturacbi adhocrevolution introduzione acbi l associazione per il corporate banking interbancario e assosoftware l associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale hanno definito congiuntamente lo standard della fattura cbi si tratta della possibilità di inviare le fatture ai rispettivi destinatari utilizzando il canale interbancario per la trasmissione delle stesse le fatture devono essere rappresentate da un file xml rispondente ad una struttura predefinita gli xml devono essere inviati ad una specifica banca tramite il front-end applicativo fornito da questa che provvederà anche allo smistamento in modo tale che ogni fattura arrivi a destinazione la fattura può essere rappresentata all interno del file xml in diversi modi solo testata oppure testata corpo white label standard sul quale le banche possono effettuare controlli di conformità oppure testata corpo pubblicato/non pubblicato ovvero testata in xml file in standard diverso integrato all interno del file xml rappresentato come stream di dati in base64 sarà pubblicato o non pubblicato a seconda che il file integrato risponda o meno ad uno standard riconosciuto universalmente ad esempio edifact o euritmo anziché uno standard proprietario definito dalle parti acbi ha partecipato ai principali gruppi di lavoro internazionali al fine di garantire uno standard iso 20022 compliant e quindi il riconoscimento della fattura cbi anche in paesi diversi dall italia lo schema logico del servizio di invio e2e end 2 end delle fatture tra aderenti cbi è evidenziato dal seguente schema logico fig 1-1 schema logico trasmissione fatture cbi l azienda creditrice predispone la fattura in formato elettronico 1 e provvede all invio della stessa alla sua banca proponente 2 questa la inoltra verso la banca proponente dell azienda debitrice 3 che a sua volta la rende disponibile per l accesso 4 ed invia un messaggio di conferma di ricezione 5 infine l azienda creditrice potrà accedere alla conferma di ricezione tramite il front-end applicativo della banca proponente questo schema è applicabile anche al caso di invio di documenti non strutturati come file pdf o immagini l azienda mittente può inviare una o più fatture alla propria banca proponente comunicandole anche l azienda cbi destinataria per la predisposizione dei dati di testata è previsto l uso di uno specifico formato definito da cbi 1 2 fatturacbi[close]
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a dhocrevolution fatturacbi mentre per il corpo della fattura si possono presentare diversi scenari per ciascuno degli scenari riportati il cliente dichiara se il flusso che trasmette è fattura elettronica o meno valorizzando un apposito flag all interno della testata nel primo caso sussiste l obbligo di apposizione della firma digitale per il cliente e l obbligo di verifica da parte della banca proponente del mittente e del destinatario di presenza della stessa gli scenari previsti sono quelli evidenziati in figura fig 1-2 scenari di utilizzo della fattura cbi scenario 1 in questo caso il messaggio contiene solo le informazioni riepilogative della fattura scenario 2 il messaggio contiene la testata fattura ed un corpo di tipo non pubblicato come un file pdf un immagine un formato strutturato concordato tra le parti ecc in questo caso le banche proponenti non possono eseguire controlli formali di validità del documento e il cliente che deve preoccuparsi della presenza dei requisiti minimi della fattura scenario 3 come lo scenario precedente ma il corpo della fattura è strutturato secondo uno standard pubblico ad esempio edifact scenario 4 in questo caso la fattura è composta da una testata fattura e da un corpo fattura strutturato secondo uno standard definito dal sistema e pubblicato dal cbi e su cui la banca proponente è in grado di eseguire controlli formali e di validità indipendentemente dallo scenario di riferimento se il cliente dichiara che sta inviando una fattura elettronica in senso proprio valorizzando appositamente il tag[close]
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f atturacbi adhocrevolution quest ultimo comunicando eventualmente anche lo stato di avanzamento sui singoli documenti secondo lo schema seguente fig 1-3 schema stati di avanzamento il mittente predispone il file xml della fattura tramite il front-end applicativo della sua banca proponente 1 quest ultima invia il messaggio alla banca proponente del destinatario 2 che riceve la fattura 3 effettua la verifica formale della congruità e completezza dei dati della fattura 4 predispone il messaggio xml di conferma ricezione 5 e lo invia alla banca proponente del mittente 6 il tempo massimo applicabile da banca proponente del destinatario per ricezione e verifica fattura predisposizione ed invio della conferma di ricezione della fattura è un ora in un secondo momento il destinatario accederà alla fattura tramite il front-end applicativo della sua banca 7 quest ultima potrà inviare o meno un messaggio di conferma di accesso da parte del destinatario alla banca proponente del mittente la banca che riceve il messaggio di conferma di ricezione o di accesso effettuato procede alla riconciliazione ovvero all identificazione dei messaggi ricevuti dalla banca proponente del destinatario o di quelli per i quali il destinatario ha già effettuato l accesso obiettivo dell implementazione del modulo in ad hoc è almeno inizialmente quello di realizzare l integrazione con il canale cbi attraverso la predisposizione dei files xml da inviare alla banca proponente scelta dal cliente questo non significa necessariamente produrre un file firmato digitalmente ma solo predisporre l applicativo in modo tale che sia possibile generare il file per una o più fatture secondo le specifiche cbi solo testata testata corpo non pubblicato testata corpo pubblicato oppure testata corpo white label 1 4 fatturacbi[close]
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a dhocrevolution fatturacbi si ricorda che fattura cbi e fattura elettronica sono due cose diverse il file xml prodotto dal modulo può essere considerato fattura elettronica solo dopo l apposizione sul file della firma digitale e del riferimento temporale mediante utilizzo di appositi dispositivi che allo stato attuale non sono integrabili in alcun modo sul gestionale l apposizione della firma digitale e del riferimento temporale possono avvenire solo dopo la generazione del file al di fuori di ad hoc lo schema seguente riepiloga in che modo possono essere generati i files xml relativi alla fattura cbi fig 1-4 flusso modulo fattura cbi fatturacbi 1 5[close]
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f atturacbi adhocrevolution operazioni preliminari affinché sia possibile la generazione dei files xml rappresentanti la fattura in standard cbi occorre preventivamente parametrizzare il gestionale i parametri da impostare riguardano in particolare la struttura edi da utilizzare presente anche se non viene utilizzato il modulo vendite funzioni avanzate attraverso un caricamento da procedura di conversione e la definizione del tipo di rappresentazione della fattura per ciascun cliente solo testata testata+corpo white label testata+corpo pubblicato o testata corpo pubblicato quest ultimo prerequisito può essere soddisfatto aggiornando le anagrafiche dei cliente in modo puntuale oppure utilizzando l apposita funzione di aggiornamento massivo descritta successivamente anagrafica clienti fig 1-5 anagrafica clienti fattura cbi questa combo box permette di definire quale tipo di fattura deve essere generata per il cliente di riferimento le scelte possibili sono no le fatture/note di credito del cliente non saranno selezionabili per l abbinamento ad una distinta per la generazione della fattura xml solo testata per le fatture del cliente verrà generato un documento xml con i soli dati di testata secondo le specifiche cbi 1 6 fatturacbi[close]
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a dhocrevolution fatturacbi testata corpo non pubblicato per le fatture del cliente verrà generato un documento xml con dati di testata secondo specifiche cbi con allegato all interno di un tag specifico un file classificato come indice documento di tipo formato elettronico se tale indice non esiste il programma provvede autonomamente alla creazione di tale indice testata corpo pubblicato per le fatture del cliente verrà generato un documento xml con dati di testata secondo specifiche cbi con allegato all interno di un tag specifico un file classificato come indice documento di tipo formato elettronico se tale indice non esiste il programma non potrà proseguire con la generazione del file xml emettendo prima ancora di cominciare con la generazione del file una stampa con l elenco dei documenti privi del formato elettronico testata corpo white label per le fatture del cliente verrà generato un documento xml con dati di testata e corpo secondo specifiche cbi in tal caso la fattura viene rappresentata completamente utilizzando tutti i tag obbligatori previsti dallo schema xsd della fattura cbi per l aggiornamento della combo box in oggetto è disponibile un apposita funzione richiamabile da voce di menù struttura edi nei parametri del modulo deve essere stata definita la struttura edi da utilizzare per la generazione del file xml in assenza del modulo vendite funzioni avanzate la struttura edi con codice fatt_cbi deve comunque essere presente viene caricata da procedura di conversione inoltre deve essere indicato il path di generazione dei files xml con struttura del nome file xml ed eventuale allegato in presenza del modulo vendite funzioni avanzate la struttura edi fatt_cbi è visualizzabile ed eventualmente modificabile come una qualsiasi altra struttura edi si differenzia dalle altre per la presenza del check genera file cbi che la rende selezionabile in parametri fattura cbi fatturacbi 1 7[close]
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f atturacbi adhocrevolution fig 1-6 anagrafica struttura edi fatt_cbi 1 8 fatturacbi[close]
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a dhocrevolution fatturacbi estensione allegati l archivio estensioni allegati deve essere aggiornato tramite caricamento del file di testo presente nella cartella files_x_import oltre all estensione del file per determinate tipologie di files è già previsto il corrispondente valore da utilizzare come estensione cbi nel momento di creazione di un indice documento di tipo formato elettronico la creazione di un indice documento di tipo formato elettronico si rende necessaria nel caso in cui si debbano generare fatture cbi con dati di testata più corpo rappresentato come stream di dati codificato in base64 da integrare all interno del file xml in apposito tag in tal caso in un tag distinto è previsto che venga indicata l estensione cbi ad esempio pdfa se lo stream di dati rappresenta un file pdf per tale motivo sugli indici documento è presente oltre al check formato elettronico necessario ad identificare l allegato da considerare per la generazione della fattura cbi anche il campo estensione cbi valorizzato in modo automatico in base all estensione del file nel file estensioni_allegati.txt fornito con ad hoc sono state definite le estensioni cbi solo per le seguenti tipologie di files estensione htm jpg jpeg gif pdf rtf estensione cbi html jpeg jpeg gif pdfa rich fig 1-7 archivio estensioni allegati fig 1-8 archivio indici documenti ed estensione cbi fatturacbi 1 9[close]
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f atturacbi adhocrevolution parametri fatture cbi in questa anagrafica è possibile definire i parametri di base del modulo necessari alla generazione del file xml rappresentante una o più fatture/note di credito caricate in ad hoc fig 1-9 parametri fatture cbi azienda campo non editabile definito sulla base del codice azienda in uso codice struttura cbi codice della struttura edi da utilizzare per la generazione del file xml le strutture edi selezionabili sono solo quelle identificate dal check genera file cbi in mancanza del modulo vendite funzioni avanzate sarà comunque selezionabile la struttura edi caricata da procedura di conversione fatt_cbi codice banca proponente e il codice della banca proponente scelta dall utente che verrà utilizzata come default sul corrispondente campo della manutenzione distinte sottocartella banche questa combo box consente di definire se devono essere create/utilizzate delle sottocartelle all interno del path definito per la generazione del file xml sulla base del codice o della descrizione della banca proponente file cbi path per la generazione delle fatture cbi la modifica di questo campo incide sul corrispondente campo in gestione percorsi e viceversa 1 1 0 fatturacbi[close]
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a dhocrevolution fatturacbi nome file consente di definire la struttura del nome del file xml con possibilità di utilizzare le seguenti variabili banca di presentazione numero distinta data distinta date time e progressivo nome file consente di definire la struttura del nome del file da inserire eventualmente come allegato del file xml previa codifica base64 con possibilità di utilizzare le seguenti variabili numero documento serie documento data documento data registrazione intestatario date time e progressivo fatturacbi 1 1 1[close]
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