ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE JULIO 2016-2017

 

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Estados Financieros comparativos Julio 2016-2017

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Julio 31 de 2017-2016 (Cifras en miles de pesos) Código Descripcion 2017 2016 Variacion $ Variacion % Participacio n% ACTIVOS CORRIENTE 1.496.924 1.228.806 268.118 21,82% 25,22% 11 Efectivo 392.529 186.969 205.560 109,94% 6,61% 1105 Caja 2.120 2.162 -42 -1,94% 0,04% 1110 Bancos y corporaciones 390.409 184.807 205.602 111,25% 6,58% 14 Deudores 621.583 594.034 27.549 4,64% 10,47% 1409 servicios de salud 610.257 560.494 49.763 8,88% 10,28% 1420 Avances y antiacipos entregados 00 0,00% 1470 Otros deudores 11.326 33.540 -22.214 -66,23% 0,19% 1480 Provisión para deudores 00 15 Inventarios 96.355 57.008 39.347 69,02% 1,62% 1518 Materiales para la prestación de servicio 97.804 59.240 38.564 65,10% 1,65% 1580 Provisión para protección de inventarios -1.449 -2.232 783 -35,08% -0,02% 19 Otros activos 386.457 390.795 -4.338 -1,11% 6,51% 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 372.500 373.029 -529 -0,14% 6,27% 1910 Cargos Diferidos 13.957 17.766 -3.809 -21,44% 0,24% NO CORRIENTE 12 Inversiones 1202 Administración de liquidez 14 Deudores 1424 Recursos en Administracion 1475 servicios de salud 1480 Provisión para deudores 16 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1615 Construcciones en curso 1635 Bienes muebles en bodega 1640 Edificaciones 1645 Plantas, ductos y tuneles 1655 Maquinaria y equipo 1660 Equipo médico y científico 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 1670 Equipos de comunicación y computación 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 1685 Depreciación acumulada 19 Otros activos 1970 Intangibles 1975 Amortización Acumulada de Intangibles 1999 Valorizaciones TOTAL ACTIVO 4.439.343 19.341 19.341 1.728.324 1.603.984 131.881 -7.541 2.536.562 71.280 0 0 2.038.015 7.575 35.364 664.751 211.659 108.468 581.658 41.820 -1.224.028 155.116 113.019 -113.019 155.116 5.936.267 4.122.416 17.845 17.845 1.238.423 1.211.264 147.945 -120.786 2.711.032 71.280 0 3.523 2.038.015 7.575 35.364 653.487 211.659 106.068 581.658 41.820 -1.039.417 155.116 113.019 -113.019 155.116 5.351.222 316.927 1.496 1.496 489.901 392.720 -16.064 113.245 -174.470 0 -3.523 0 0 0 11.264 0 2.400 0 0 -184.611 0 0 0 00 585.045 7,69% 8,38% 8,38% 39,56% 0,00% -10,86% -93,76% -6,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,72% 0,00% 2,26% 0,00% 0,00% 17,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,93% 74,78% 0,33% 0,33% 29,11% 27,02% 2,22% -0,13% 42,73% 1,20% 0,00% 0,00% 34,33% 0,13% 0,60% 11,20% 3,57% 1,83% 9,80% 0,70% -20,62% 2,61% 1,90% -1,90% 2,61% 100,00% CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 81 Derechos contingentes 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr) 74 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 37 70.623 -70.586 0,00% 0,00% 37 -70.623 70.660 0,00% 0,00% CORRIENTE PASIVOS 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto plazo 24 Cuentas por pagar 2401 Adquisición de bienes y servicios 2425 Acreedores 2436 Retención en la fuente 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2450 Avances y anticipos 2460 Creditos Judiciales 25 Obligaciones labo de seg.social integral 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 27 Pasivos Estimados 2710 Provisiones para Contingencias 2715 Provision para prestaciones sociales 823.985 0 0 494.731 403.947 55.037 4.211 25.059 6.477 0 208.921 208.921 0 119.385 0 119.385 769.820 0 0 552.621 379.181 56.227 2.804 27.814 86.595 0 111.988 111.988 0 105.012 0 105.012 -76594..812605 0 0 -57.890 24.766 -1.190 1.407 -2.755 -80.118 0 96.933 96.933 0 14.373 0 14.373 -1007,,0004%% 100,00% 100,00% -10,48% 6,53% -2,12% 50,18% -9,91% 100,00% 0,00% 86,56% 86,56% 0,00% 13,69% #¡DIV/0! 13,69% 103,,0808%% 0,00% 0,00% 8,33% 6,80% 0,93% 0,07% 0,42% 0,11% 0,00% 3,52% 3,52% 0,00% 2,01% 0,00% 2,01%

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Julio 31 de 2017-2016 (Cifras en miles de pesos) Código Descripcion 2017 2016 Variacion $ Variacion % Participacio n% 29 Otros Pasivos 948 199 749 376,38% 0,02% 2905 Recaudos a Favor de Terceros 948 199 749 376,38% 0,02% 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0 #¡DIV/0! 0,00% NO CORRIENTE 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto plazo 25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc. 2505 Salarios y prestaciones sociales 27 Pasivos estimados 2710 Provisión para contingencias 2720 Provisión para pensiones 2721 Provisión para bonos pensionales 1.611.467 0 0 0 0 1.611.467 0 0 1.611.467 TOTAL PASIVO 2.435.452 1.136.547 0 0 0 0 1.136.547 0 0 1.136.547 1.906.367 474.920 0 0 0 0 474.920 0 0 474.9200 529.085 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,75% 27,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,15% 0,00% 0,00% 27,15% 41,03% PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional 3208 Capital fiscal 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 3230 Resultado del ejercicio 3235 Superávit por donación 3240 Superávit por valorización 3245 Revalorizacion del patrimonio 3255 Patrimonio institucional incorporado 3258 Efectos del saneamiento contable TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db) 3.500.815 3.225.829 91.591 119.194 0 155.116 -19.834 5.317 -76.398 5.936.267 0 0 0 0 0 3.444.855 3.225.829 -44.395 199.220 0 155.116 -19.834 5.317 -76.398 5.351.222 0 0 305.000 104.354 -409.354 55.960 0 135.986 -80.026 0 0 0 0 0 585.045 0 00 -305.000 -104.354 409.354 1,62% 0,00% -306,31% -40,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,93% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 58,97% 54,34% 1,54% 2,01% 0,00% 2,61% -0,33% 0,09% -1,29% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN Gerente MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T.P.52.989-T

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO De enero 01 a Julio 31 de 2017-2016 (Cifras en miles de pesos) 2.017 2.016 Código Descripcion INGRESOS OPERACIONALES 3.414.249 2.663.836 43 VENTA DE SERVICIOS 3.414.249 2.663.836 4312 Servicios de salud 3.414.249 2.663.836 4395 Devoluciones en ventas de servicios 00 63 COSTO DE VENTAS 2.424.818 1.613.575 6310 Servicios de salud 2.424.818 1.613.575 GASTOS OPERACIONALES 565.562 681.442 51 Administración 544.922 648.359 5101 Sueldos y Salarios 316.987 345.506 5102 Contribuciones Imputadas 21.152 23.946 5103 Contribuciones Efectivas 18.697 18.599 5104 Aportes Sobre la Nómina 6.733 6.416 5111 Generales 173.685 250.542 5120 Impuestos y Contribuciones 7.668 3.350 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones 2y0A.6m40ortizacio3n3e.0s83 5304 Provisión para Deudores 00 5306 Provision de Inventario 00 5330 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 20.640 20.016 5345 Amortización de Intangibles 0 13.067 Variacion $ 750.413 750.413 750.413 0 811.243 811.243 -115.880 -103.437 -28.519 -2.794 98 317 -76.857 4.318 -12.443 0 0 624 -13.067 Variacion Participaci % on % 28,17% 28,17% 28,17% 0,00% 50,28% 50,28% -17,01% -15,95% -8,25% -11,67% 100,00% 100,00% -30,68% 128,90% -37,61% 0,00% 0,00% 3,12% -100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 71,02% 71,02% 16,56% 15,96% 9,28% 0,62% 0,55% 0,20% 5,09% 0,22% 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 44 Transferencias 4428 Otras Transferencias 48 OTROS INGRESOS 4805 Financieros 4808 Otros Ingresos Ordinarios 4810 Extraordinarios 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 58 OTROS GASTOS 5801 Intereses 5802 Comisiones y otros gastos bancarios 5808 Otros Gastos Ordinarios 5810 Extraordinarios 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 423.869 369.814 369.814 250.181 43.740 205.786 655 0 924.670 0 3.134 921.536 0 0 368.819 66.967 66.967 321.307 29.069 213.512 78.726 0 557.873 0 2.476 553.305 0 2.092 55.050 302.847 302.847 -71.126 14.671 -7.726 -78.071 0 366.797 0 658 368.231 0 -2.092 14,93% 0,00% 0,00% -22,14% 50,47% 0,00% -99,17% 0,00% 65,75% 100,00% 100,00% 66,55% 0,00% 100,00% 12,41% 10,83% 10,83% 7,33% 1,28% 6,03% 0,02% 0,00% 27,08% 0,00% 0,09% 26,99% 0,00% 0,00% EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 119.194 199.220 -80.026 -40,17% 3,49% 0,00% HUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN Gerente MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T.P.52.989-T

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INDICADORES FINANCIEROS Comparativo 2015-2014 DESCRIPCION Julio /2017 Julio/2016 LIQUIDEZ Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes 1,82 1,70 1,60 Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar Indica que por cada pesos que la ESE debe a 1,52 corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes 672.939 458.986 Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente Indices de Actividad Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar 46 Es el numero de dias promedio que se 56 demora una aseguradora para cancelar los servicos prestados Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Días/Rotación de CxP Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios 43 26 52 Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se 38 renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico Indices de Endeudamiento Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100 41,03 35,62 Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 23,54 22,35 Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero Solvencia = 1-Endeudamiento Total 58,97 88,50 Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos Razones de Rentabilidad Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas 0,03 Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100 12,41 Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 3,40 Punto de Equilibrio 1,15 (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto) 0,07 Indica cuanto $ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por 13,85 cada pesos vendido sin descontar gastos financieros 5,78 Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera 1,18 sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARTICIPACION DE LOS ACTIVOS (Cifras en miles de pesos) Julio /2017 Julio/2016 11 Efectivo 392.529 186.969 14 Deudores 2.349.907 1.832.457 15 Inventarios 19 Otros activos 96.355 541.573 57.008 545.911 12 Inversiones #¡REF! #¡REF! 16 Propiedades, planta y equipo 2.536.562 2.711.032 TOTAL ACTIVO #¡REF! #¡REF! 5.936.267 5.351.222 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2.536.562 541.573 2.349.907 Julio /2017 2.711.032 545.911 1.832.457 Julio/2016 Propiedades, planta y equipo Inversiones Otros activos Inventarios Deudores Efectivo

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS (Cifras en miles de pesos) Julio /2017 Julio/201 6 PARTICIPACION DE LOS PASIVOS 23 Operaciones de financiamiento interno 0 0 Operaciones de financiamiento interno 2401 Adquisición de bienes y servicios 403.947 379.181 Adquisición de bienes y servicios 2425 Acreedores 55.037 56.227 Acreedores 2436 Retención en la fuente 4.211 2.804 Retención en la fuente 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 25.059 27.814 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2450 Avances y anticipos 6.477 86.595 Avances y anticipos 2460 Creditos Judiciales 0 0 Creditos Judiciales 2505 Salarios y prestaciones sociales 208.921 111.988 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 0 0 Pensiones por pagar 2715 Provision para prestaciones sociales 119.385 105.012 Provision para prestaciones sociales 2720 Provision para pensiones 0 0 Provision para pensiones 2905 Recaudos a Favor de Terceros 948 199 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 Ingresos Recibidos por Anticipado TOTAL PASIVO 823.985 769.820 TOTAL PASIVO 0 0 208.921 55.037 0 00 111.988 0 56.227 403.947 379.181 0 Julio /2017 0 Julio/2016 Ingresos Recibidos por Anticipado Recaudos a Favor de Terceros Provision para pensiones 0 948 0 0 0 119.385 208.921 403.947 Provision para prestaciones sociales 6.477 0 25.059 4.211 55.037 0 403.947 55.037 4.211 25.059 6.477 0 208.921 0 119.385 0 948 0 823.985 Operaciones de financiamiento interno Adquisición de bienes y servicios Acreedores Retención en la fuente

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO COMPROTAMIENTO DEL PATRIMONIO (Cifras en miles de pesos) PATRIMONIO Julio /2017 Julio/2016 3208 Capital fiscal 3.225.830 3.228.674 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 275.449 138.976 3230 Resultado del ejercicio 119.194 199.220 3235 Superávit por donación 00 3240 Superávit por valorización 2.263 2.350 3245 Revalorizacion del patrimonio -19.834 -19.834 3255 Patrimonio institucional incorporado 5.317 5.317 3258 Efectos del saneamiento contable -76.398 -76.398 3.700.000 3.600.000 3.500.000 3.400.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 5.317 119.194 275.449 3.225.830 Julio /2017 5.317 199.220 138.976 3.228.674 Julio/2016 Patrimonio institucional incorporado Superávit por donación Resultado del ejercicio Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores Capital fiscal

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Ingresos Operacionales Comparativos (Cifras en miles de pesos) Concepto Julio /2017 Julio/2016 Variacion % Variacion % 431208 URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIEN 438.347 366.548 71.799 19,59 431217 SERVICIOS AMBULATORIOS- CONSULTA EX 217.685 192.480 25.205 13,09 431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 189.576 146.915 42.661 29,04 431220 SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y 904.833 744.810 160.023 21,49 431221 SERVICIOS EXTRAMURALES 212.080 0 212.080 0,00 431227 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 691 19.579 -18.888 -96,47 431236 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 28.302 22.004 6.298 28,62 431246 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI 222.601 173.889 48.712 28,01 431247 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA 47.812 0 47.812 100,00 431262 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSU 1.093.870 701.719 392.151 55,88 431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- AMBULANCIA 246.967 215.840 31.127 14,42 431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVI 98.275 80.050 18.225 22,77 3.701.039 2.663.834 1.037.205 38,94 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 98.275 1.093.870 22629.6101 904.833 218179..567856 438.347 Julio /2017 80.050 701.719 11793.5.87899 744.810 119426..498150 366.548 Julio/2016 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVI APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSU APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLI QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y 98.275 246.967 438.347 1.093.870 217.685 189.576 47.812 222.601 28.302 691 904.833 212.080 URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIEN SERVICIOS AMBULATORIOSCONSULTA EX SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y SERVICIOS EXTRAMURALES HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLI APOYO DIAGNOSTICOIMAGENOLOGIA APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSU SERVICIOS CONEXOS A LA SALUDAMBULANCIA

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Concepto URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIEN OBSERVACION -URGENCIAS CONSULTA EXERNA SALUD ORAL PROMOCION Y PREVENCIO SERVICIOS EXTRAMURALES HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO LABORATORIO CLINICO IMAGENOLOGIA FARMACIA E INSUMOS CENTROS DE SALUD AMBULANCIA SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD Julio /2017 660.429 0 53.833 76.701 78.592 378.735 150.551 3.369 131.053 13.118 142.270 3.237 139.273 0 1.831.161 Julio/2016 Variacion $ Variacion % 762.180 -101.751 -13,35 18 -18 -100,00 100.533 -46.700 -46,45 54.266 22.435 41,34 76.840 1.752 2,28 193.519 185.216 95,71 89.713 60.838 67,81 11.866 -8.497 -71,61 59.810 71.243 119,12 16.792 -3.674 -21,88 138.240 4.030 2,92 4.685 -1.448 -30,91 105.112 34.161 32,50 00 1.613.574 217.587 13,48 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 98.275 1.093.870 22629.6101 904.833 218197..657856 438.347 80.050 701.719 11793..587899 744.810 114962..491850 366.548 Julio /2017 Julio/2016 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVI APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSU #REF! APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI 246.967 1.093.870 189.5U7R6GENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIEN 98.275 217.685 438.347 SERVICIOS AMBULATORIOSCONSULTA EX SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y SERVICIOS EXTRAMURALES 904.833 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL 47.812 222.601 28.302 691 212.080 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO

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