AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2017 -MONTE SANTO DE MINAS

 

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AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2017 -MONTE SANTO DE MINAS

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OBJETIVO Esta Audiência tem por objetivo abordar, de forma resumida, a execução ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do exercício de 2017, bem como apresentar a execução das metas de arrecadação estabelecidas na LDO, conforme disposto no § 4º do art. 9º da LRF.

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METAS ARRECADAÇÃO – JAN A ABR Tabela 1 – Em Milhares de R$ - Fonte: Contab2 Receitas Meta 2017 Execução % Receitas Correntes 47.826.800,00 16.701.305,00 34,92 Tributárias 4.886.000,00 1.123.517,66 22,99 Contribuições 721.000,00 179.585,74 24,90 Patrimoniais 615.000,00 215.248,23 35,00 Serviços 114.000,00 32.735,82 28,72 Transferências Correntes 41.105.000,00 15.018.450,26 36,54 Outras Receitas Correntes 385.800,00 131.767,29 34,15 Receitas Capital 2.720.000,00 24.000,00 0,88 Operações de Crédito 100.000,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 70.000,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 2.550.000,00 24.000,00 0,94 Dedução para o FUNDEB (5.296.800,00) (2.105.260,98) 39,75 Receitas Total 45.250.000,00 14.620.044,02 32,91

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PREVISÃO DAS RECEITAS CORRENTES X EXECUÇÃO – JAN A ABR Tabela 2 – Fonte SIACE LRF Receitas IPTU ISSQN IRRF Dívida Ativa FPM ICMS IPVA FNS FUNDEB FNDE 2017 – Em Milhares de R$ Previsão Anual Execução Próprias 731.000,00 0,00 1.695.000,00 510.786,43 713.000,00 188.473,53 201.000,00 64.614,26 Transferidas 16.155.000,00 5.371.552,69 8.155.000,00 3.121.655,23 2.000.000,00 1.973.669,11 4.541.000,00 1.466.074,59 7.000.000,00 2.336.073,14 897.000,00 248.046,14 % 0,00 30,13 26,43 32,15 33,25 38,28 98,68 32,29 33,37 27,65

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COMPARATIVO METAS BIMESTRAIS – JAN A ABR Continuação Tabela 3 – Em Milhares de R$ - Fonte: SIACE LRF Bimestre Meta Arrecadação 1º 7.449.194,60 7.852.606,61 2º 7.800.446,79 6.767.437,41 TOTAL 15.249.641,39 14.620.044,02

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COMPARATIVO RECEITAS PRÓPRIAS – JAN A ABR Tabela 3 – Em Milhares de R$ - Fonte: SIACE LRF Receitas Próprias 2016 2017 Variação % IPTU 396.024,07 0,00 -100 ITBI 281.608,89 394.033,15 39,92 IRRF 193.237,30 188.473,53 -2,47 ISSQN 605.502,49 510.786,43 -15,64 Dívida Ativa 78.470,36 64.614,26 -17,66

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COMPARATIVO RECEITAS TRANSFERIDAS – JAN A ABR Tabela 4 – Em Milhares de R$ - Fonte: SIACE LRF Receitas Transferidas 2016 2017 Variação % FPM ICMS IPVA FNS FUNDEB FNDE 4.842.534,28 2.593.424,20 1.803.086,79 1.458.201,96 2.195.725,51 262.079,04 5.371.552,69 3.121.655,23 1.973.669,11 1.466.074,59 2.336.073,14 248.046,14 10,92 20,37 9,46 0,54 6,39 -5,35

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COMPARATIVO RECEITAS CAPITAL – JAN A ABR Tabela 5 – Em Milhares de R$ - Fonte: SIACE LRF Receitas Transferidas 2016 2017 Variação % Operações de Crédito 0,00 0,00 - Alienação de Bens Transferências de Capital 0,00 338.813,01 0,00 - 24.000,00 -92,92

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DESPESAS LIQUIDADAS – JAN A ABR 2017 Despesas Previsão Atualizada Execução % Despesas Correntes 38.511.244,58 Pessoal e Encargos 22.864.113,88 Juros e Encargos da Dívida 20.000,00 Outras Despesas Correntes 15.627.130,70 Despesas de Capital 4.515.255,42 Investimentos 4.065.255,42 Amortização da Dívida 450.000,00 TOTAL 43.026.500,00 Tabela 6 – Em Milhares de R$ - Fonte: SIACE LRF 9.382.893,24 6.421.221,46 15.193,09 2.946.478,69 489.072,31 341.923,59 147.148,72 9.871.965,55 24,36 28,08 75,97 18,85 10,83 8,41 32,70 22,94

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COMPARATIVO DESPESAS CORRENTES – JAN A ABR Tabela 7 – Em Milhares de R$ - Fonte: Sistema Contábil DESPESAS CORRENTES 2016 2017 Variação % Pessoal e Encargos 6.898.352,02 6.421.221,46 -6,92 Juros e Encargos Dívida 4.817,09 15.193,09 215,40 Subvenções/Contribuições 43.150,99 60.692,38 40,65 Material de Consumo 1.651.529,41 825.996,45 -49,99 Serviços de Terceiros - PJ Distribuição Gratuita/Auxílios a PF 995.448,18 173.166,84 919.505,61 199.916,98 -7,63 15,45

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COMPARATIVO DESPESAS CAPITAL – JAN A ABR Tabela 8 – Em Milhares de R$ - Fonte: Sistema Contábil DESPESAS CORRENTES 2016 2017 Variação % Amortização Equipamentos 55.049,08 147.148,72 167,30 35.570,20 6.670,00 -81,25 Obras 807.619,09 325.416,85 -59,71

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REPASSES AO PODER LEGISLATIVO – JAN A ABR Continuação Tabela 8 – Em Milhares de R$ - Fonte: Sistema Contábil DESCRIÇÃO 2016 2017 VARIAÇÃO % REPASSE AO PODER LEGISLATIVO 622.898,51 682.244,34 9,52

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COMPARATIVO - SECRETARIAS – JAN A ABR Continuação Tabela 8 – Em Milhares de R$ - Fonte: Sistema Contábil Gabinete e Assessoria de Governo 2016 2017 Variação % Pessoal e Encargos 302.570,90 186.010,95 -38,52 Juros e Encargos Dívida 0,00 0,00 - Outras Despesas Correntes 38.691,89 7.699,74 -80,10 Investimentos 0,00 0,00 - Amortização da Dívida TOTAL 0,00 341.262,79 0,00 193.710,69 -43,24

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COMPARATIVO - SECRETARIAS – JAN A ABR Tabela 8 – Em Milhares de R$ - Fonte: Sistema Contábil Administração Geral 2016 2017 Variação % Pessoal e Encargos 304.061,32 197.137,37 -35,17 Juros e Encargos Dívida 0,00 0,00 - Outras Despesas Correntes 192.972,14 242.833,22 25,84 Investimentos 0,00 0,00 - Amortização da Dívida TOTAL 0,00 497.033,46 0,00 439.970,59 -11,48

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COMPARATIVO - SECRETARIAS – JAN A ABR Tabela 8 – Em Milhares de R$ - Fonte: Sistema Contábil Finanças Geral 2016 2017 Variação % Pessoal e Encargos 557.760,83 526.884,03 -5,54 Juros e Encargos Dívida 0,00 15.193,09 - Outras Despesas Correntes 160.934,57 159.867,35 -0,66 Investimentos 0,00 9.836,74 - Amortização da Dívida TOTAL 0,00 718.695,40 147.148,72 858.929,93 19,51

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