ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DICIEMBRE 2016-2015

 

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Estados financieros compartivos a 31 diciembre 2016-2015 de la ESE Hospital San Juan de Dios Anorí

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DESCRIPCION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ANORI INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVO 2016-2015 2.016 2.015 LIQUIDEZ Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes 1,67 1,59 5,39 Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar Indica que por cada pesos que la ESE debe a 5,02 corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes 394.736 882.114 Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente Indices de Actividad Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Días/Rotación de CxP Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios Es el numero de dias promedio que se 43 43 demora una aseguradora para cancelar los servicos prestados 44 0 Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se 48 48 renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico Indices de Endeudamiento Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100 Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 Solvencia = 1-Endeudamiento Total 34,88 17,50 65,12 26,12 Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero Indica en que porcentaje los el patrimonio 5,31 de la ESE estan siendo financieros por tercero 73,88 Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos Razones de Rentabilidad Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas -0,07 Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100 19,11 Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 -7,90 Punto de Equilibrio 1,29 (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto) 0,05 Indica cuanto $ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por 8,43 cada pesos vendido sin descontar gastos financieros 4,26 Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera 1,11 sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2015 "VIGILADO SUPERSALUD" (Cifras en miles de pesos) Código Descripcion Notas 2016 2015 Vatiacion Vatiacion Participacion ACTIVOS $% % CORRIENTE 985.057 1.083.106 -98.049 -9,05% 19,01% 11 Efectivo 216.418 258.916 -42.498 -3,92% 4,18% 1105 Caja (001) 867 408 459 0,04% 0,02% 1110 Bancos y corporaciones (002) 215.551 258.508 -42.957 -3,97% 4,16% 12 Inversiones C.P. 0 0 0 0,00% 0,00% 1202 Administración de liquidez (003) 0 0 0 0,00% 0,00% 14 Deudores 365.242 399.516 -34.274 -3,16% 7,05% 1409 servicios de salud (004) 389.378 406.192 -16.814 -1,55% 7,52% 1470 Otros deudores (006) 11.264 31.083 -19.819 -1,83% 0,22% 1480 Provion para deudores (007) -35.400 -37.759 2.359 0,22% -0,68% 15 Inventarios 47.387 73.619 -26.232 -2,42% 0,91% 1518 Materiales para la prestación de servicio (008) 48.836 75.851 -27.015 -2,49% 0,94% 1580 Provisión para protección de inventarios (009) -1.449 -2.232 783 0,07% -0,03% 19 Otros activos 356.010 351.055 4.955 0,46% 6,87% 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (010) 344.036 336.045 7.991 0,74% 6,64% 1910 Cargos Diferidos (011) 11.974 15.010 -3.036 -0,28% 00,,0230%% NO CORRIENTE 4.196.023 4.038.057 157.966 14,58% 80,99% 12 Inversiones 19.341 17.845 1.496 0,14% 0,37% 1202 Administración de liquidez (012) 19.341 17.845 1.496 0,14% 0,37% 14 Deudores 1.384.768 1.281.142 103.626 9,57% 26,73% 1475 servicios de salud (004) 366.474 152.904 213.570 19,72% 7,07% 1424 Recursos entregados en administración (005) 1.206.148 1.211.264 -5.116 -0,47% 23,28% 1480 Provisión para deudores (007) -187.854 -83.026 -104.828 -9,68% -3,63% 16 Propiedades, planta y equipo (013) 2.636.798 2.583.783 53.015 4,89% 50,89% 1605 Terrenos 71.280 71.280 0 0,00% 1,38% 1615 Construcciones en curso 0 0 0 0,00% 0,00% 1635 Bienes muebles en bodega 0 0 0 0,00% 0,00% 1640 Edificaciones 2.038.014 2.038.014 0 0,00% 39,34% 1645 Plantas, ductos y tuneles 7.575 7.575 0 0,00% 0,15% 1655 Maquinaria y equipo 35.364 35.364 0 0,00% 0,68% 1660 Equipo médico y científico 664.751 679.471 -14.720 -1,36% 12,83% 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 211.659 211.659 0 0,00% 4,09% 1670 Equipos de comunicación y computación 106.068 101.237 4.831 0,45% 2,05% 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 581.658 381.808 199.850 18,45% 11,23% 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 41.820 41.820 0 0,00% 0,81% 1685 Depreciación acumulada -1.121.391 -984.445 -136.946 -12,64% -21,64% 19 Otros activos 155.116 155.287 -171 -0,02% 2,99% 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 0 0 0 0,00% 0,00% 1920 Bienes entregados a Terceros 0 0 0 0,00% 0,00% 1925 Amortización Acumulada de Bienes entregados a Terceros 0 0 0 0,00% 0,00% 1970 Intangibles (014) 113.019 113.019 0 0,00% 2,18% 1975 Amortización Acumulada de Intangibles -113.019 -112.848 -171 -0,02% -2,18% 1999 Valorizaciones (015) 155.116 155.116 00 00,,0000%% 20,,9009%% TOTAL ACTIVO 5.181.080 5.121.163 59.917 5,53% 100,00% CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) 81 Derechos contingentes 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr) (016) 0 70.660 0 -70.660 0 70.681 0 -70.681 0 0,00% -21 0,00% 0 0,00% 21 0,00% 0,00% 1,36% 0,00% -1,36% 1.750.010 -223.254 511.126 951.109 5.181.081 1.750.010 0 1 PASIVOS CORRIENTE 24 Cuentas por pagar 2401 Adquisición de bienes y servicios 2425 Acreedores 2436 Retención en la fuente 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2450 Avances y anticipos 25 Obligaciones labo de seg.social integral 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 27 Pasivos Estimados 2710 Provisiones para contingencias 2715 Provision para prestaciones sociales 2720 Provision para pensiones 29 Otros Pasivos 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado (017) (018) (019) (020) NO CORRIENTE 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto plazo 25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc. 2505 Salarios y prestaciones sociales 27 Pasivos estimados 2710 Provisión para contingencias 2720 Provisión para pensiones (021) 2721 Provisión para bonos pensionales TOTAL PASIVO PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional 3208 Capital fiscal 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 3230 Resultado del ejercicio 3235 Superávit por donación (022) 590.321 286.369 149.526 101.207 2.005 31.751 1.880 302.562 302.562 0 0 0 0 0 1.390 1.390 0 1.216.672 0 0 0 0 1.216.672 0 1.216.672 0 1.806.993 200.992 0 0 0 0 0 0 200.992 200.992 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136.547 0 0 0 0 1.136.547 0 1.136.547 0 1.337.539 389.329 286.369 149.526 101.207 2.005 31.751 1.880 101.570 101.570 0 0 0 0 1.390 1.390 0 0 80.125 0 0 0 0 80.125 0 80.125 0 0 469.454 35,95% 26,44% 13,81% 9,34% 0,19% 2,93% 0,17% 9,38% 9,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 7,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,40% 0,00% 7,40% 0,00% 0,00% 43,34% 3.374.087 3.225.838 493.585 -409.536 0 3.783.624 3.225.838 275.441 218.145 0 -409.537 0 218.144 -627.681 0 -37,81% 0,00% 20,14% -57,95% 0,00% 11,39% 5,53% 2,89% 1,95% 0,04% 0,61% 0,04% 5,84% 5,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 23,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,48% 0,00% 23,48% 0,00% 0,00% 34,88% 590.321 1.540.190 65,12% 62,26% 9,53% -7,90% 0,00% 236.909

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2015 "VIGILADO SUPERSALUD" (Cifras en miles de pesos) Código Descripcion Notas 2016 2015 Vatiacion Vatiacion Participacion 3240 Superávit por valorización 155.116 155.116 $ 0 % 0,00% % 2,99% 3245 Revalorizacion del Patrimonio -19.835 -19.835 0 0,00% -0,38% 3255 Patrimonio Institucional Incorporado 5.317 5.317 0 0,00% 0,10% 3258 Efectos del saneamiento contable -76.398 -76.398 0 0,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.181.080 5.121.163 59.917 5,53% 100,00% 00 0,00% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 91 Responsabilidades contingentes (023) 0 305.000 -305.000 -28,16% 0,00% 93 Acreedoras de control 0 104.353 -104.353 -9,63% 0,00% 99 Acreedoras por contra (db) 0 -409.353 409.353 37,79% 0,00% "Ver Certificado" HUGO ALEXANDER MANCO MARTINEZ Gerente MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T.P. 52989-T

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ANORI ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2016-2015 "VIGILADO SUPERSALUD" (Cifras en miles de pesos) 2.016 Código Descripcion Notas INGRESOS OPERACIONALES 6.262.704 43 VENTA DE SERVICIOS 6.262.704 4312 Servicios de salud (024) 6.262.807 4395 Devoluciones en ventas de servicios (025) -103 63 COSTO DE VENTAS 3.406.883 6310 Servicios de salud (026) 3.406.883 GASTOS OPERACIONALES 1.440.606 51 Administración 1.440.606 5101 Sueldos y Salarios (027) 567.832 5102 Contribuciones Imputadas (028) 39.295 5103 Contribuciones Efectivas (029) 35.959 5104 Aportes Sobre la Nómina (030) 11.372 5111 Generales (031) 781.932 5120 Impuestos y Contribuciones (032) 4.216 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones218.262 5304 Provisión para Deudores (033) 102.468 5306 Provision de Inventario 0 5314 Provision para contingencias (034) 80.125 5330 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo (035) 35.498 5345 Amortización de Intangibles (036) 171 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 44 Transferencias 4428 Otras Transferencias 48 OTROS INGRESOS 4805 Financieros 4808 Otros Ingresos Ordinarios 4810 Extraordinarios 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 58 OTROS GASTOS 5802 Comisiones 5808 Otros Gastos Ordinarios 5810 Extraordinarios 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores (037) (037) (039) (041) (042) (043) (044) (046) (047) 1.196.953 436.215 436.215 308.395 10.530 258.717 36.138 3.010 2.351.099 9.600 2.341.138 361 0 2.015 Vatiacion Vatiacion Participacion $% % 4.646.013 4.646.013 4.646.013 0 3.080.932 3.080.932 1.119.309 1.119.309 576.274 42.976 32.680 11.150 452.139 4.090 53.985 0 783 0 31.969 21.233 1.616.691 1.616.691 1.616.794 -103 325.951 325.951 321.297 321.297 -8.442 -3.681 3.279 222 329.793 126 164.277 102.468 -783 80.125 3.529 -21.062 34,80% 34,80% 34,80% #¡DIV/0! 10,58% 10,58% 28,70% 28,70% -1,46% -8,57% 10,03% 1,99% 72,94% 3,08% 304,30% 0,00% 0,00% 11,04% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 54,40% 54,40% 23,00% 23,00% 9,07% 0,63% 0,57% 0,18% 12,49% 0,07% 3,49% 1,64% 0,00% 1,28% 0,57% 0,00% 391.787 805.166 205,51% 19,11% 237.202 237.202 578.144 67.222 304.838 169.361 36.723 988.988 4.724 959.432 0 24.832 199.013 199.013 -269.749 -56.692 -46.121 -133.223 -33.713 1.362.111 4.876 1.381.706 361 -24.832 83,90% 83,90% -46,66% -84,34% 100,00% -78,66% -91,80% 137,73% 103,22% 144,01% 100,00% -100,00% 6,97% 6,97% 4,92% 0,17% 4,13% 0,58% 0,05% 37,54% 0,15% 37,38% 0,01% 0,00% EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO -409.536 218.145 -627.681 -287,74% -6,54% HUGO ALEXANDER MANCO MARTINEZ Gerente MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T.P. 52,989-T

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E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE ANORI ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en miles de pesos) Nota 2.015 Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014 Variación Patrimonial Durante el Año 2015 Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2014 INCREMENTOS Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores Superávit por valorización SIN VARIACION Capital fiscal Revalorizacion del Patrimonio Patrimonio Institucional Incorporado Efectos del saneamiento contable DISMINUYE Resultado del ejercicio "Ver Certificado Anexo" 275.441 155.116 (21) 430.557 3.225.838 -19.835 5.317 -76.398 (21) 3.134.922 218.145 218.145 2.014 Variacion 3.374.087 -409.537 3.783.624 0 2.263 2.263 3.225.838 -19.835 5.317 -76.398 3.134.922 275.449 275.449 275.441 152.853 428.294 0 0 0 0 -57.304 -57.304 HUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN Gerente (Adjunto Certificado) MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T.P. 58989-T

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DESCRIPCION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ANORI INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVO 2016-2015 2.016 2.015 LIQUIDEZ Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes 1,67 1,59 5,39 Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar Indica que por cada pesos que la ESE debe a 5,02 corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes 394.736 882.114 Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente Indices de Actividad Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Días/Rotación de CxP Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios Es el numero de dias promedio que se 43 43 demora una aseguradora para cancelar los servicos prestados 44 0 Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se 48 48 renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico Indices de Endeudamiento Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100 Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 Solvencia = 1-Endeudamiento Total 34,88 17,50 65,12 26,12 Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero Indica en que porcentaje los el patrimonio 5,31 de la ESE estan siendo financieros por tercero 73,88 Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos Razones de Rentabilidad Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas -0,07 Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100 19,11 Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 -7,90 Punto de Equilibrio 1,29 (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto) 0,05 Indica cuanto $ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por 8,43 cada pesos vendido sin descontar gastos financieros 4,26 Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera 1,11 sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

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PARTICIPACION DE LOS ACTIVOS (Cifras en miles de pesos) 2.015 11 Efectivo 216.418 14 Deudores 1.750.010 15 Inventarios 47.387 19 Otros activos 511.126 12 Inversiones 19.341 16 Propiedades, planta y equipo 2.636.798 TOTAL ACTIVO 5.181.080 0 2.014 258.916 1.680.658 73.619 506.342 17.845 2.583.783 5.121.163 0 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2.636.798 2.583.783 511.126 506.342 1.750.010 1.680.658 2.015 2.014 Propiedades, planta y equipo Inversiones Otros activos Inventarios Deudores Efectivo

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