BALANCE COMPARATIVO 2015-2016 A 30 DE SEPTIEMBRE

 

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Balance Comparativo septiembre 2016

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO - Septiembre 30 de 2016-2015 (Cifras en miles de pesos) Código Descripcion 2016 2015 Variacion $ Variacion % Participacio n% ACTIVOS CORRIENTE 1, 183,652 1,393,683 -210,031 -15.07% 22.45% 11 Efectivo 139,116 252,037 -112,921 -44.80% 2.64% 1105 Caja 2,201 1, 124 1,077 95.82% 0.04% 1110 Bancos v 'corporaciones 12 Inversiones a Corto Plazo 1201 C.D.T 136,915 o o 250,913 303,282 303,282 -113,998 -303,282 -303,282 -45.43% 100.00% -100.00% 2.60% 0.00% 0.00% 14 Deudores 568,005 438,098 129,907 29.65% 10.77% 1409 servicios de salud 1420 Avances y antiacipos entregados 532,765 o 401,268 o 131,497 32.77% 10.11% 0.00% 1470 Otros deudores 1480 Provisión para deudores 35,240 o 44,319 -7,489 -9,079 -20.49% 0.67% 15 Inventarios 67,186 50, 104 17,082 34.09% 1.27% 1518 Materiales para la prestación de servicio 69,418 51,553 17,865 34.65% 1.32% 1580 Provisión para protección de inventarios -2,232 -1,449 -783 54.04% -0.04% 19 Otros activos 409,345 350,162 59,183 16.90% 7.76% 1905 Bienes y Servicios Paqados por Anticipado 395,741 333,982 61,759 18.49% 7.51% 1910 Cargos Diferidos 13,604 16, 180 -2,576 -15.92% 0.26% NO CORRIENTE 12 Inversiones 1202 Administración de liquidez 14 Deudores 1424 Recursos en Administracion 1475 servicios de salud 1480 Provisión para deudores 16 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1615 Construcciones en curso 1635 Bienes muebles en bodeca 1640 Edificaciones 1645 Plantas, duetos y tuneles 1655 Maquinaria v equipo 1660 Equipo médico y cientifico '1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 1670 Equipos de comunicación y computación 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 1685 Depreciación acumulada 19 Otros activos 1970 lntanqibles 1975 Amortización Acumulada de Intangibles 1999 Valorizaciones TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 81 Derechos continqentes 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr) 4,088,570 17,845 17,845 1,233,307 1,206,148 147,945 -120,786 2,682,302 71,280 o 5,518 2,038,015 7,575 35,364 653,487 211,659 106,068 581,658 41,820 -1,070,142 155,116 113,019 -113,019 155, 116 .5,272,222 o o 70,623 -70,623 2,454,528 16,400 16,400 81,081 o 201,081 -120,000 2,196,860 71,280 598,998 2,564 1,117,110 7,575 35,362 651,013 170,355 89,295 381,808 41,820 -970,320 160,187 113,019 -107,948 155,116 3,848,211 o o 70,623 -70,623 1,634,042 1,445 1,445 1,152,226 1,206, 148 -53, 136 -786 485,442 o 2,954 920,905 o 2 2,474 41,304 16,773 199,850 o -99,822 -5,071 o -5,071 o 1,424,011 o o o o 66.57% 8.81% 8.81% 1421.08% 0.00% -26.43% 0.66% 22.10% 0.00% 0.00% 82.44% 0.00% 100.00% 0.38% 24.25% 18.78% 52.34% 0.00% 10.29% -3.17% 0.00% 4.70% 0.00% 37.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.55% 0.34% 0.34% 23.39% 22.88% 2.81% -2.29% 50.88% 1.35% 0.00% 0.10% 38.66% 0.14% 0.67% 12.39% 4.01% 2.01% 11.03% 0.79% -20.30% 2.94% 2.14% -2.14% 2.94% 100.00% 0.00% 0.00% 1.34% -1.34%

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Septiembre 30 de 2016-2015 (Cifras en miles de pesos) Código Descripcion PASIVOS 2016 2015 Variacion $ Variacion % Participacio n% CORRIENTE 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto p 552,376 o o 377,424 o o 174,952 o o 46.35% 100.00% 100.00% 10.48% 0.00% 0.00% 24 Cuentas por paqar 2401 Adquisición de bienes y servicios 2425 Acreedores 2436 Retención en la fuente 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2450 Avances y anticipos 2460 Creditos Judiciales 25 Obligaciones labo de seg.social integral 2505 Salarios v prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 27 Pasivos Estimados 2710 Provisiones para Contingencias 2715 Provision para prestaciones sociales 29 Otros Pasivos 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado NO CORRIENTE 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto p 25 Obligaciones laborales y de Seq.Soc. 2505 Salarios y prestaciones sociales 27 Pasivos estimados 2710 Provisión para contingencias 2720 Provisión para pensiones 2721 Provisión para bonos pensionales 286,131 165,421 74,748 3,388 32,486 10,088 o 111,988 111,988 o 152,561 o 152,561 1,696 1,696 o 1,136,547 o o o o 1,136,547 o o 1,136,547 155,158 88,234 45, 150 5,134 16,640 o o 26,938 26,938 o 194,814 o 194,814 514 514 o o o o o o o o o o 130,973 77,187 29,598 -1,746 15,846 10,088 o 85,050 85,050 o -42,253 o -42,253 1, 182 1, 182 o 1, 136,547 o o o o 1, 136,547 o o 1,136,547 84.41% 87.48% 65.55% -34.01% 95.23% 100.00% 0.00% 315.72% 315.72% 0.00% -21.69% #¡DIV/0! -21.69% 229.96% 229.96% #iDIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.43% 3.14% 1.42% 0.06% 0.62% 0.19% 0.00% 2.12% 2.12% 0.00% 2.89% 0.00% 2.89% 0.03% 0.03% 0.00% 21.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.56% 0.00% 0.00% 21.56% TOTAL PASIVO 1,688,923 377,424 1,311,499 347.49% 32.03% PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional 3208 Capital fiscal 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 3230 Resultado del eiercicio 3235 Superávit por donación 3240 Superávit por valorización 3245 Revalorizacion del patrimonio 3255 Patrimonio institucional incorporado 3258 Efectos del saneamiento contable TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db) _#~)!/; -· 3,583,299 3,225,830 3,470,787 3,225,830 112,512 o 493,594 275,449 218,145 -200,326 o 155,116 -19,834 5,317 -76,398 -94,693 o 155,116 -19,834 5,317 -76,398 -105,633 o o o o o 5,272,222o o 3,848,211'n o 1,424,011 'no 305,000 104,354 -409,354 305,000 104,354 -409,354 u o o o ¡Q¿_c;::::.-2ev ?? 3.24% 0.00% 79.20% 111.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 67.97% 61.19% 9.36% -3.80% 0.00% 2.94% -0.38% 0.10% -1.45% 100.00% 0.00% 5.79% 1.98% -7.76% HUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN Gerente MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T P 52.989-T

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