ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE AGOSTO 2016-2015

 

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Estados financieros comparativos al 31 de agosto 2016-2015

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN BALANCE GENERAt COMPARATIVO Agosto 31 de 2016-2015 (Cifras en miles de pesos) DE DIOS Código Descripcion 2016 2015 Variacion $ ACTIVOS CORRIENTE 11 Efectivo 1105 Caja 1110 Bancos y corporaciones 12 Inversiones a Corto Plazo 1201 C.D.T 14 Deudores 1409 servicios de salud 1420 Avances y antiacipos entreoados 1470 Otros deudores 1480 Provisión para deudores 15 Inventarios 1518 Materiales para la prestación de servicio 1580 Provisión para protección de inventarios 19 Otros activos 1905 Bienes v Servicios Panados por Anticipado 1910 Careos Diferidos 1,305,066 256, 115 1,749 254,366 o o 604,121 569,581o 34,540o 62,683 64,915 -2,232 382,147 371,097 11,050 1,601,693 381,365 1,701 379,664 303,282 303,282 493,191 460,368o 40,312 -7,489 51,679 53,128 -1,449 372,176 353,493 18,683 -296,627 -125,250 48 -125,298 -303,282 -303,282 110,930 109,213 -5,772 11,004 11, 787 -783 9,971 17,604 -7,633 Variacion % -18.52% -32.84% 2.82% -33.00% 100.00% -100.00% 22.49% 23.72% -14.32% 21.29% 22.19% 54.04% 2.68% 4.98% -40.86% Participacio n% 24.14% 4.74% 0.03% 4.70% 0.00% 0.00% 11.17% 10.53% 0.00% 0.64% 1.16% 1.20% -0.04% 7.07% 6.86% 0.20% NO CORRIENTE 12 Inversiones 1202 Administración de liquidez 14 Deudores 1424 Recursos en Administracion 1475 servicios de salud 1480 Provisión para deudores 16 Propiedades, planta v equipo 1605 Terrenos 1615 Construcciones en curso 1635 Bienes muebles en bodega , 1640 Edificaciones Í 1645 Plantas, duetos y tuneles 1655 Maauinaria v equipo 1660 Equipo médico y científico 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 1670 Equipos de comunicación v computación 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. v hotele. 1685 Depreciación acumulada 19 Otros activos 1970 lntancibles 1975 Amortización Acumulada de lntanqibles 1999 Valorizaciones TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 81 Derechos contingentes 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr) 4,101,931 17,845 17,845 1,233,307 1,206,148 147,945 -120,786 2,695,663 71,280o 3,523 2,038,015 7,575 35,364 653,487 211,659 106,068 581,658 41,820 -1,054,786 155,116 113,019 -113,019 155,116 5,406,997 o o 70,623 -70,623 2,342,456 16,400 16,400 38,020o 158,020 -120,000 2, 126,215 71,280 503,658 o 1, 117, 109 7,575 35,364 651,012 170,355 89,295 381,808 41,820 -943,061 161,821 113,019 -106,314 155,116 3,944,149 oo 70,623 -70,623 1,759,475 1,445 1,445 1,195,287 1,206,148 -10,075 -786 569,448 o 3,523 920,906oo 2,475 41,304 16,773 199,850o -111,725 -6,705 o -6,705o 1,462,848 o oo o 75.11% 8.81% 8.81% 3143.84% 0.00% -6.38% 0.66% 26.78% 0.00% 0.00% 82.44% 0.00% 100.00% 0.38% 24.25% 18.78% 52.34% 0.00% 11.85% -4.14% 0.00% 6.31% 0.00% 37.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.86% 0.33% 0.33% 22.81% 22.31% 2.74% -2.23% 49.86% 1.32% 0.00% 0.07% 37.69% 0.14% 0.65% 12.09% 3.91% 1.96% 10.76% 0.77% -19.51% 2.87% 2.09% -2.09% 2.87% 100.00% 0.00% 0.00% 1.31% -1.31%

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN BALANCE GENERAL COMPARATIVO Agosto 31 de 2016-2015 (Cifras en miles de pesos) DE DIOS Código Descripcion CORRIENTE PASIVOS 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto P 24 Cuentas por paqar 2401 Adauisición de bienes y servicios 2425 Acreedores 2436 Retención en la fuente 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por oacar 2450 Avances v anticipos 2460 Creditos Judiciales 25 Oblicaciones labo de seg.social intearal 2505 Salarios v prestaciones sociales 2510 Pensiones por paqar 27 Pasivos Estimados 2710 Provisiones para Continqencias 2715 Provision para prestaciones sociales 29 Otros Pasivos 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 lnoresos Recibidos por Anticipado 2016 632,911 oo 389,266 286,339 59,779 3,457 29,603 10,088o 111,988 111,988 o 130,777 o 130,777 880 880 o 2015 Variacion $ Variacion % Participacio n% 328,428 o o 118,404 59,244 46,607 3,951 8,602o o 36,371 36,371 o 173,066o 173,066 587 587o 304,483 o o 270,862 227,095 13, 172 -494 21,001 10,088o 75,617 75,617 o -42,28.o9 -42,289 293 293 o 92.71% 100.00% 100.00% 228.76% 383.32% 28.26% -12.50% 244.14% 100.00% 0.00% 207.90% 207.90% 0.00% -24.44% #iDIV/0! -24.44% 49.91% 49.91% #¡DIV/0! 11.71% 0.00% 0.00% 7.20% 5.30% 1.11% 0.06% 0.55% 0.19% 0.00% 2.07% 2.07% 0.00% 2.42% 0.00% 2.42% 0.02% 0.02% 0.00% NO CORRIENTE 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto p 25 Obliqaciones laborales y de Seg.Soc. 2505 Salarios y prestaciones sociales 27 Pasivos estimados 2710 Provisión para continqencias 2720 Provisión para pensiones 2721 Provisión para bonos pensionales 1,136,547 oo o o 1,136,547 o o 1,136,547 o o 1,136,547o oo oo oo o o 1, 136,547 o oo o 1,136,547 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.02% 0.00% 0.00% 21.02% TOTAL PASIVO 1,769,458 328,428 1,441,030 438.77% 32.73% PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional 3208 Capital fiscal 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 3230 Resultado del ejercicio 3235 Superávit por donación 3240 Superávit por valorización 3245 Revalorizacion del patrimonio 3255 Patrimonio institucional incorporado 3258 Efectos del saneamiento contable TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 Responsabilidades continqentes r93 Acrfl{), oras de control 99 Acrk~ oras por contra (db) 1¡L,r1}GO A~ íl10rft~ANCO GUZMAN e rente 1 3,637,539 3,225,830 493,595 -146,087o 155,116 -19,834 5,317 -76,398 5,406,997o o 305,000 104,354 (!/-409,354 MARI~ CE~r Contadora T.P.52.989-T 3,615,721 3,225,830 21,818o 275,449 218,146 50,241o 155,116 -19,834 5,317 -76,398 -196,328o o o o o 3,944,149o o 1,462,848o o 305,000 104,354 ~ J-409,354 oV o o GIRALDO CASTAÑO 0.60% 0.00% 79.20% -390.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.09% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 67.27% 59.66% 9.13% -2.70% 0.00% 2.87% -0.37% 0.10% -1.41% 100.00% 0.00% 5.64% 1.93% -7.57%

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EMPRESA ESTADO DE ACTIVIDAD SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO De enero 01 a Agosto 31 de 2016-2015 (Cifras en miles de pesos) Código Descripcion INGRESOS OPERACIONALES 43 VENTA DE SERVICIOS 4312 Servicios de salud 4395 Devoluciones en ventas de servicios 63 COSTO DE VENTAS 6310 Servicios de salud GASTOS OPERACIONALES 51 Administración 5101 Sueldos y Salarios 5102 Contribuciones Imputadas 5103 Contribuciones Efectivas 5104 Acortes Sobre la Nómina 5111 Generales 5120 Impuestos y Contribuciones 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciaci 5304 Provisión para Deudores 5306 Provision de Inventario 5330 Depreciación de Propiedad, Planta y Eq1 5345 Amortización de lntanoibtes 2,016 4,487,008 4,487,008 4,487,111 -103 2,103,765 2,103,765 968,329 945,531 413,430 25,410 23,904 7,525 471,586 3,676 22,798o o 22,627 171 2,015 Variacion $ Variacion % Participaci on % 2,998,154 2,998,154 2,998, 154 o 1,944,196 1,944, 196 793,809 756,218 398,428 26,362 22,554 7,363 298, 161 3,350 37,591 o o 22,891 14,700 1,488,854 1,488,854 1,488,957 -103 159,569 159,569 174,520 189,313 15,002 -952 1,350 162 173,425 326 -14,793o o -264 -14,529 49.66% 49.66% 49.66% 0.00% 8.21% 8.21% 21.99% 25.03% 3.77% -3.61% 100.00% 100.00% 58.16% 9.73% -39.35% 0.00% . 0.00% -1.15% -98.84% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 46.89% 46.89% 21.58% 21.07% 9.21% 0.57% 0.53% 0.17% 10.51% 0.08% 0.51% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONA 1,414,914 260, 149 1,154,765 443.89% 31.53% 44 Transferencias 4428 Otras Transferencias 48 OTROS INGRESOS 4805 Financieros 4808 Otros lnoresos Ordinarios 4810 Extraordinarios 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 58 OTROS GASTOS 5801 Intereses 5802 Comisiones y otros castos bancarios 5808 Otros Gastos Ordinarios 5810 Extraordinarios 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores - EXCEDENTJ((1 )EFICIT) DEL EJERCIC 131,099 131,099 167,809 8,088 142,971 14,620 2,130 1,859,909 o 5,985 1,854,021 o -97 -146,087 66,967 66,967 330,219 31,640 215, 150 78,726 4,703 607,094o 2,984 602,018 o 2,092 50,241 64,132 64, 132 -162,410 -23,552 -72,179 -64, 106 -2,573 1,252,815 o 3,001 1,252,003o -2, 189 -196,328 ~L:¿ -HUG ~\_ o GUZMAN Gere te l' (), iwt MARIA CELMIRA G ALDO CASTAÑO Contadora T.P.52.989-T 0.00% 0.00% -49.18% -74.44% 0.00% -81.43% 0.00% 206.36% 100.00% 100.00% 207.97% 0.00% 100.00% -390.77% 2.92% 2.92% 3.74% 0.18% 3.19% 0.33% 0.05% 41.45% 0.00% 0.13% 41.32% 0.00% 0.00% -3.26% 0.00%

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Com arativo 2015-2014 DESCRIPCION LIQUIDEZ HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INDICADORESFINANCIEROS A ost/2016 A ost/2015 Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Acida= Activos Ctes-lnventarios/Pasivos Ctes 2.06 1.96 4.88 Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar Indica que por cada pesos que la ESE debe a 4.72 corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes 672,155 1,273,265 Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente Indices de Actividad Plazo Promedio de Cuentas por Cobr. 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar 38 Es el numero de dias promedio que se 50 demora una aseguradora para cancelar los servicos prestados Plazo Promedio de Cuentas por Paqa: 360 Días/Rotaciónde CxP Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios 27 83 12 Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se 37 renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico Indices de Endeudamiento Endeudamiento Total= Pasivo Total/ Activos Totales*100 32.73 8.33 Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 17.40 9.08 Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero Solvencia= 1-Endeudamiento Total 67.27 88.50 Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos Razones de Rentabilidad Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta Nentas -0.03 Margen Operacional= (Utilidad Operac./lngresos Operacion.)*100 31.53 Rendimiento del Patrimonio= (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 -4.02 Punto de Equilibri In resos Operativ si 1.47 astos Funcionamineto) 0.02 Indica cuanto$ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por 8.68 cada pesos vendido sin descontar gastos financieros 1.39 Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera sus 1.11 gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

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ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI NIT.890982138 BALANCE DE COMPROBACION DE Agosto A Agosto PERIODO FISCAL:2016 Fecha: 24/09/2016 Hora: 09:25 Usuario:CGI RALDO CUENTA 11 1105 1110 12 1202 14 1409 1424 1470 1475 1480 15 1518 1580 16 1605 1635 1640 1645' 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 19 1905 1910 1970 197,'i 1999 2 24 2401 2425 DESCRIPCION ACTIVO EFECTIVO CAJA BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES INVERS ADCION DE LIQUI RENTA DEUDORES SERVICIOS DE SALUD RECURSOS ENTREGADO EN ADMINISTRACION OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFICIL COBRO PROVISION PARA DEUDORES (CR) INVENTARIOS MATERIALES PARA LA PRESTACION PROVISIÓN PARA PROTECCION DE PROPIEDADES· PLANTA Y EQUIPO TERRENOS BIENES MUEBLES EN BODEGA EDIFICACIONES PLANTAS DUCTOS Y TUNELES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM EQUIPO DE TRANSPORTE- TRACCIO EQUIPOS DE COMEDOR- COCINA DE DEPRECIACION ACUMULADA (CR) OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE INT VALORIZACIONES PASIVO CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVI ACREEDORES ANTERIOR DEBITO CREDITO 5,347,414,396.52 0.00 183,048,928.93 0.00 2, 162,340.00 0.00 180,886,588.93 0.00 17,844,775.00 0.00 17,844,775.00 0.00 1,832,455,721.73 0.00 560,494,238.73 0.00 1,211,263,916.00 0.00 33,539,650.00 147,944,553.00 0.00 57,008,229.57 59,240,301.57 0.00 2, 711,032,353.16 71,280,000.00 3,523,700.00 2,038,014,876.00 7,574,800.00 35,363,641.00 653,487,461.00 211,658,701.00 106,068,242.00 581,658,000.00 41,820,280.00 0.00 546,024,388.13 373.142,506.81 17,765,538.32 113,019,025.00 0.00 155, 116,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,786,636.00 0.00 0.00 2,232,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,039,417,347.84 0.00 0.00 0.00 0.00 113,019,025.00 0.00 1,906,446,569. 77 552,700,358.77 379, 180,698.18 56,227,177.00 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO 1,498,235,022.00 1,438,652,634.92 966,884,510.00 893,818,312.66 483,235,867.00 483,648,643.00 4&3,648,643.00 410, 169,669.66 0.00 0.00 0.00 0.00 491,897,288.00 486,925,828.77 490,897,288.00 481,810,072.77 0.00 5, 115,756.00 1,000,000 00 0.00 0.00 23,526,031.00 23,526,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,927,193.00 0.00 15,927.193.00 0.00 0.00 0.00 490,162,927.77 414,202,680.77 282,884,070.00 50,218,575.00 0.00 0.00 0.00 17,851, 191.00 17,851,191.00 0.00 15,369,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,369,147.00 24,688, 155.49 2,045,091.00 22,643,064.49 0.00 0.00 0.00 353, 175,638.00 250,769, 181.00 190,042,268.00 53,770,525.00 • Pág. 1 SALDO DEBITO CREDITO 5,406,996,783.60 0.00 256, 115, 126.27 0.00 1,749,564.00 0.00 254,365,562.27 0.00 17,844, 775.00 0.00 17,844,775.00 0.00 1,837,427, 180.96 0.00 569,581,453.96 / 0.00 1,206, 148, 160.00 0.00 34,539,650.0/ 147,944,553.00 0.00 62,683,069.57 64,915,141.57 0.00 2,695,663,206.16 71,280,000.00 3,523,700.00 2,038,014,876.00 7,574,800.00 35,363,641.00 653,487,461.00 211,658,701.00 106,068,242.00 581,658,000.00 41,820,280.00 0.00 537,263,425.64 371,097,415.81 11,049,666.83 113,019,025.00 0.00 155, 116,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 º·ºº/120, 786,636.00 0.00 2,232,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054, 786,494.84 0.00 0.00 0.00 0.00 113,019,025.00 0.00 1, 769,459,280.00 389,266,859.0~ 286,338,896.1 59,779,127.00

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ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI NIT.890982138 BALANCE DE COMPROBACION DE Agosto A Agosto PERIODO FISCAL:2016 Fecha: 24/09/2016 Hora: 09:25 Usuario:CGIRALDO CUENTA 2436 2440 2450 25 2505 2510 27 2715 2722 29 2905 3 32 3208 3225 3240 3245 3255 3258 4 43 4312 4395 44 4428 48 4805 4808 4810 4815 5 51 5101 5102 5103 5104 5111 5120 • DESCRIPCION RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES Y T AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS OBLIGACIONES LABORALES Y DE S SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA PENSIONES POR PAGAR PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA PRESTACIONES S PASIVO PENSIONAL CONMUTADO OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE SUPERAVIT POR VALORIZACION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCO EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS DE SALUD DEVOLUCIONES- REBAJAS Y DESCU TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y T ANTERIOR DEBITO CREDITO 0.00 2,803,861.00 0.00 27,894,069.82 0.00 86,594,552. 77 0.00 111,988,294.00 0.00 111,988,294.00 0.00 0.00 0.00 1,241,558,607.00 0.00 105,011, 735.00 0.00 1, 136,546,872.00 0.00 199,310.00 0.00 199,310.00 0.00 3, 783,623,045.06 0.00 3, 783,623,045.06 0.00 3,225,830,507. 71 0.00 493,591,789.35 0.00 155, 116,343.00 19,834,508.00 0.00 0.00 5,317,202.00 76,398,289.00 0.00 0.00 3,990,430,245.00 0.00 3,700,936,518.00 0.00 3, 701.039.258.00 102,740.00 0.00 0.00 123,387, 146.00 0.00 123,387, 146.00 0.00 166, 106,581.00 0.00 6,386,073.00 0.00 142,970, 713.00 0.00 14,619,800.00 0.00 2, 129,995.00 2,501,923,555.88 0.00 854.425,015.23 0.00 381.497,876.00 0.00 23,372,259.00 0.00 21,092,438.00 0.00 6,627,215.00 0.00 418,158,745.23 0.00 3,676.482.00 0.00 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO 2,871,000.00 3,524,847.00 1,722,907.00 3.431,541.00 76,506, 128. 77 0.00 75,060,714.00 75,060.714.00 73,241.441.00 73,241,441.00 1,819,273.00 1,819,273.00 0.00 25,765, 124.00 0.00 25,765, 124.00 0.00 0.00 899,533.00 1,580,619.00 899,533.00 1,580,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762,664.00 796,248.465.00 762,664.00 786,834,638.00 762,664.00 786,834,638.00 0.00 0.00 0.00 7,711,716.00 0.00 7.711.716.00 0.00 1.702,111.00 0.00 1,702,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,313,215.15 0.00 91, 105,838.49 0.00 31,932,406.00 0.00 2,037 ,588.00 0.00 2,811,447.00 0.00 897,232.00 0.00 53.427, 165.49 0.00 0.00 0.00 Pág. 2 SALDO DE BITO CREDITO 0.00 3.457,708.00 0.00 29,602,703.82 0.00 10,088.424.00 0.00 111,988,294.00 0.00 111,988,294.00 0.00 0.00 0.00 1,267,323,731.0~' 0.00 130, 776,859.0 0.00 1, 136,546,872.00 0.00 880,396.00 0.00 880,396.00 0.00 3,783,623,045.06 0.00 3,783,623,045.06 0.00 3,225,830,507. 71 0.00 493,591, 789.35 0.00 155, 116,343.00 19,834,508.00 0.00 0.00 5,317,202.00 76,398,289.00 0.00 0.00 4, 785,916,046.00 0.00 4,487,008,492 00 0.00 4,487, 111,232.00 102,740.00 0.00 0.00 131,098,862.00 0.00 131,098,862.00 0.00 167,808,692.00 0.00 8,088, 184.00 0.00 142,970, 713.00 0.00 14,619,800.00 0.00 2, 129,995.00 2,828,236, 771.03 0.00 945,530,853.72 " 0.00 413,430,282.00 0.00 25,409,847.00 0.00 23,903,885.00 0.00 7,524,447.00 0.00 471,585,910.72 0.00 3,676.482.00 0.00 /

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ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI NIT .890982138 BALANCE DE COMPROBACION DE Agosto A Agosto PERIODO FISCAL:2016 Fecha: 24/09/2016 Hora: 09:25 Usuario:CGIRALDO Pág. 3 CUENTA 53 5330 5345 58 5802 5808 5815 6 63 6310 7 73 7301 7310 7312 7313 7314 7320 7331 7340 7341 7355 7382 7386 81 8120 89 8905 91 9120 93 9346 99 9905 9915 • DESCRIPCION PROVISIONES• DEPRERCIACIONES DEPRECIACION DE PROPIEDAD AMORTIZACION DE INTANGIBLES OTROS GASTOS COMISIONES OTROS GASTOS ORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS DE SERVIC SERVICIOS DE SALUD COSTOS DE PRODUCCION SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS - CONSULTA Y PROCED SERVICIOS AMBULATORIOS SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD SERVICIOS AMBULATORIOS PROM Y SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRA HOSPITALIZACION - ESTANCIA GE QUIROFANOS APOYO DIAGNOSTICO - LABOR APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLO APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA SERVICIOS CONEXOS A LA SALUDSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y DEMANDAS DEUDORAS POR CONTRA,(CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA CR RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS ACREEDORAS POR CONTRA RESPONSABILIDADES COTINGENTES POR CONTRA ACREEDORAS DE CONTROL POR CON TOTALES ANTERIOR DEBITO ~EDITO 19,564,731.00 0.00 19,393,462.00 0.00 171,269.00 0.00 1,627 ,933,809.65 0.00 4,804,117.65 0.00 1,623,226, 776.00 0.00 0.00 97,084.00 1,831, 161,907.43 0.00 1,831, 161,907.43 0.00 1,831, 161,907.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O 00 0.00 O 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,623,013.00 0.00 70,623,013.00 0.00 0.00 70,623,013.00 0.00 70,623,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,353,600.00 305,000,000.00 305,000,000.00 305,000,000.00 104,353,600.00 104,353,600.00 0.00 0.00 ======104,353,600.00 0.00 11,532,364, 174.67 11,532.364, 174.67 MOVIMIENTO SALDO DEBITO -- C-R-ED_I_T_O DEBITO --CREDITO 3,233,218.00 3,233,218.00 0.00 22.797.949.Yºº 0.00 22,626,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,269. 0.00 231,974.158.66 0.00 1,859,907,968.31 0.00 1, 180,401.66 0.00 5,984,519.31 0.00 230,793,757.00 0.00 1,854,020,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,084.00 272,602,909.00 0.00 2, 103,764,816.43 0.00 272,602,909.00 0.00 2, 103, 764,816.43 0.00 272,602,909.00 0.00 2,103,764,816.43 0.00 272,602,909.00 272,602,909.00 0.00 0.00 272,602,909.00 272,602,909.00 0.00 0.00 86,604,823.00 86,604,823.00 0.00 0.00 5,762,284.00 5, 762,284.00 0.00 0.00 9,795,407.00 9,795,407.00 0.00 0.00 9,272,157.00 9,272, 157.00 0.00 0.00 95,818,587.00 95,818,587.00 0.00 O 00 22,081,854.00 22,081,854.00 0.00 0.00 534,358.00 534,358.00 0.00 0.00 3,848,344.00 3,848,344.00 0.00 0.00 2,068,741.00 2,068,741.00 0.00 0.00 8,565, 771.00 8,565, 771.00 0.00 0.00 19,729.00 19,729.00 0.00 0.00 28,230,854.00 28,230,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,623,013.00 0.00 0.00 0.00 70,623,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,623,013.00 0.00 0.00 0.00 70,623,013.00 0.00 0.00 0.00 305,000,000.00 0.00 0.00 0.00 305,000,000.00 0.00 0.00 0.00 104,353,600.00 0.00 0.00 0.00 104,353,600.00 0.00 0.00 409,353,600.00 0.00 0.00 0.00 305,000,000.00 0.00 0.00 0.00 104,353,600.00 2,860,679,646.92 2,860,679,646.92 12,206,231,832.90 0.00 12,206,231,832.90

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Fecha: 24/09/2016 CUENTA ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI NIT .890982138 BALANCE DE COMPROBACION DE Agosto A Agosto PERIODO FISCAL:2016 Hora: 09:25 Usuario:CGIRALDO DESCRIPCION ANTERIOR DEBI~ CREDITO MOVIMIENTO DEBITO CREDITO MARIA CELMIRA GIRALDO CASTANO TARJ. PROF.52.989-T CONTADOR LUZ ENID MARULANDA MOLINA JEFE DEL AREA FINANCIERA Pág. 4 SALDO DEBITO CREDITO TARJ. PROF. REVISOR FISCAL

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