Jornal do Sintufes - Março - 2014 - nº 150

 

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Jornal do Sintufes - Março - 2014 - nº 150

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ontas PRESTANDO CONTAS INFORMATIVO ESPECIAL DO SINDICAJTOORNDAOLSDTORSAINBATULFHEASD|OwRwEwS.sNiAntuUfFeEsS. 1 Prestando C SINTUFESBALANÇO PATRIMONIAL 2013 - EDIÇÃO Nº 150 - MARÇO 2014 Filiado à FASUBRA Conselho fiscal do Sintufes aprova as contas de 2013 A Diretoria do SINTUFES, apresenta aos sindicalizados às demonstrações financeiras referente ao exercício de 2013.Os Associados que quiserem informações mais detalhadas devem dirigir-se ao Conselho Fiscal para outros esclarecimentos. SINTUFES - BALANÇO PATRIMONIAL - 31.12.2013 ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa Bco. C/ Movimento DIREITOS A RECEBER âValores a Receber em Trânsito Convênio Indireto OUTROS ADIANTAMENTOS Antecipações a fornecedores REPASSE FUNDO DE GREVE Fundo de Greve NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS Edificações/Benfeitorias IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS Imobiliários/Instalações Maquinas e Equipamentos TOTAL 428.975,61 263.910,17 472,08 263.438,09 140.349,76 80.960,77 59.388,99 245,62 245,62 24.470,06 24.470,06 307.379,26 182.734,53 182.734,53 124.644,73 32.692,87 91.951,86 736.354,87 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Fornecedores OBRIGAÇÕES FISCAIS IRRF a Recolher ISS a Recolher OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FGTS a Recolher INSS a Recolher Salários a Pagar OUTROS EXIGÍVEL Convênio a Pagar Indireto Processos/Judiciais/Honorarios PATRIMÔNIO Patrimônio Líquido TOTAL 69.074,47 26.056,89 1.583,57 1.432,44 151,13 24.473,32 1.510,35 7.308,29 15.654,68 43.017,58 31.702,83 11.314,75 667.280,40 667.280,40 736.354,87 DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESAS Associados UFES Receitas Judiciais Outras Receitas RECEITAS 1.051.185,52 120.254,38 26.470,66 Receitas Operacionais Receitas Não Operacionais TOTAL       1.197.910,56 18.873,08 4.962,47 1.221.746,11 DESPESAS Despesas Administrativas Pessoal/Encargos Serviços e Utilidades Tributárias Financeiras   Superávit ou Déficit no exercício 549.326,62   392.117,27   287.404,47   160,04   7.967,73   1.236.976,13 (15.230,02) TOTAL 1.221.746,11 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultados. Vitória/ES, 31 de dezembro de 2013.

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2 JORNAL DO SINTUFES | www.sintufes.org.br PRESTANDO CONTAS Demonstrativo Financeiro: janeiro a dezembro 2013 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Geral RECEITAS Mensalidade Receitas Operacionais 76.226,91 76.242,97 80.873,58 82.273,77 81.241,94 81.590,23 82.727,82 81.810,36 82.072,69 82.618,05 161.606,77 81.900,43 1.051.185,52 1.429,79 9.874,46 5.108,42 1.537,81 13.691,30 2.486,37 36.822,77 3.579,31 3.322,15 44.173,79 36.409,18 7.162,77 165.598,12 Receitas Não operacionais Total Mensal 0,00 77.656,70 0,00 86.117,43 0,00 85.982,00 2.000,00 85.811,58 0,00 94.933,24 0,00 84.076,60 0,00 119.550,59 545,00 85.934,67 0,00 85.394,84 1.309,45 128.101,29 0,00 198.015,95 1.108,02 90.171,22 4.962,47 1.221.746,11 Pessoal 30.649,19 33.859,68 29.190,51 29.120,50 33.363,68 30.931,37 30.526,51 29.570,53 29.570,69 30.050,87 31.276,32 54.007,42 392.117,27 Administrativo 18.707,46 30.458,47 39.258,65 57.955,22 40.723,68 37.400,38 30.663,57 30.692,30 34.448,50 40.230,78 48.005,25 93.139,43 501.683,69 Terceiros 16.074,41 19.799,49 18.680,78 29.692,26 30.416,49 22.299,85 20.178,70 23.400,74 26.452,13 23.570,09 29.511,52 27.328,01 287.404,47 DESPESAS Financeiras 741,22 664,62 662,50 351,02 679,14 692,52 681,29 647,39 655,59 717,78 766,38 708,28 7.967,73 Despesas Tributárias 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,04 FASUBRA 3.688,57 3.766,87 3.768,83 3.995,07 4.030,34 4.018,57 4.055,25 4.073,35 4.068,93 4.080,78 4.074,01 4.022,36 47.642,93 Conciliação Bancária CONVÊNIOS Total Mensal Receita Despesa 69.860,85 88.549,13 91.561,27 121.174,07 109.213,33 95.342,69 86.205,36 88.384,31 95.195,84 98.650,30 113.633,48 179.205,50 1.236.976,13 33.794,31 31.084,94 31.006,21 30.080,16 35.381,32 36.447,71 34.626,92 34.384,27 34.959,32 34.168,62 33.052,83 28.854,90 397.841,51 24.497,43 35.843,59 33.014,30 29.036,32 34.305,54 34.827,30 41.486,41 36.962,38 37.098,94 36.768,57 35.024,34 32.209,09 411.074,21 Saldo Disponível Caixa B.B C/C CEF C/C 386-1 CEF C/C 747-6 CEF C/C 3225-0 TOTAL Janeiro 1.944,56 68.852,55 2.626,14 165.211,06 136.384,82 375.019,13 Fevereiro 2.311,40 70.716,16 2.605,84 149.670,69 142.656,10 367.960,19 Março 2.883,76 72.364,36 7.815,54 125.787,68 150.216,47 359.067,81 Abril 4.786,11 74.249,29 10.758,24 68.599,05 159.785,77 318.178,46 Maio 2.262,21 75.956,70 33.452,51 14.630,39 163.093,35 289.395,16 Junho 2.149,25 78.616,87 33.432,21 26.284,00 134.139,40 274.621,73 Julho 1.308,16 80.627,62 6.944,23 47.433,12 128.864,73 265.177,86 Agosto 1.027,96 83.054,82 11.607,25 31.040,85 136.726,09 263.456,97 Setembro 12,00 85.555,35 13.778,49 8.089,63 144.230,88 251.666,35 Outubro 141,59 88.164,10 13.729,69 28.379,16 141.727,32 272.141,86 Novembro 120,16 90.563,44 13.709,39 17.501,16 148.949,10 270.843,25 Dezembro 472,08 93.413,50 13.689,09 27.433,19 128.902,31 263.910,17 COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANUAL 1.236.976,013 COMPARATIVO DE RECEITAS ANUAL GRÁFICO REPRESENTATIVO DE DESPESAS COMPARATIVO DE CONVÊNIOS RECEITAS E DESPESAS 2013

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PRESTANDO CONTAS JORNAL DO SINTUFES | www.sintufes. 3 BALANÇO PATRIMONIAL QUADRO COMPARATIVO O Balanço Patrimonial demonstra a situação estática dos bens, direitos e obrigações e indica o valor do partrimônio líquido. Do balanço patrimonial destacamos as seguintes contas:   CIRCULANTE DISPONÍVEL REALIZÁVEL DIREITOS A RECEBER PERMANENTE INVESTIMENTOS IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS   ATIVO 2011 467.325,19 300.005,51   167.319,68 227.020,36 146.351,42 80.668,94 694.345,55 2012 492.912,23 370.345,68   122.566,55 249.032,22 154.116,57 94.915,65 741.944,45 2013 428.975,61 263.910,17   140.349,76 307.379,26 182.734,53 124.644,73 736.354,87 PASSIVO   2011 2012 2013 CIRCULANTE 163.111,65 59.434,03 69.074,47 FORNECEDOR 895,01 8.577,43 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 19.693,78 30.132,67 26.056,89 CONVENIOS APROPRIADOS --- OUTROS EXIGÍVEL 142.522,86 29.301,36 43.017,58 PATRIMÔNIO 531.233,90 682.510,42 667.280,40   694.345,55 741.944,45 736.354,87 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS A demonstração do resultado do exercício tem como objetivo demonstrar as entradas/saídas ocorridas durante o exercício, apurando o resultado - superávit ou déficit.   Sindicalizados UFES Outras Receitas Processos Judiciais Receita de Greve Descontos Obtidos Ropeeceraitcaiosnnaãios eSxueprecírcáivoit ou Déficit no   RECEITAS 2011 2012 928.995,62 76.977,90 38.997,14 287.167,92 5,00 33.678,46 950.372,14 16.828,03 84.089,02 377.852,83 - 330,00 -- 1.365.822,04 1.429.472,02 2013 1.051.185,52 45.343,74 120.254,38 0,00 - 4.962,47 - 1.221.746,11 DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS DOS EXERCÍCIOS 2011/2012/20113 Período 2011 2012 2013 Receita 383.642,90 375.650,73 397.841,51 Despesa 397.918,76 403.666,45 411.074,21 DESPESAS   Despesas Administrativas Despesas Tributárias Despesas Financeiras Despesas com Pessoal Despesas de Greve Despesas c/ Serv. Terceiros Despesas c/ Entidades   Superávit ou Déficit no exercício 2011 217.543,81 3.277,75 7.418,67 326.426,55 231.485,69 222.613,18 42.961,22 1.051.726,87 314.095,17 2012 317.295,52 494,08 8.148,31 317.204,44 373.488,76 203.229,34 54.335,30 1.274.195,75 155.276,27 2013 501.683,69 160,04 7.967,73 392.117,27 287.404,47 47.642,93 1.236.976,13 -15.230,02   1.365.822,04 1.429.472,02 1.221.746,11 RESULTADO OPERACIONAL Resultado Operacional 2011 2012 Resultado do Período 314.095,17 155.276,27 2013 (13.582,02)

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4 JORNAL DO SINTUFES | www.sintufes.org.br PRESTANDO CONTAS RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL/SINTUFES REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013 Do: Conselho Fiscal/Sintufes Aos: Sindicalizados e demais Coordenadores do Sintufes Vitória(ES), 27 de março de 2014 RELATÓRIO Prezados Senhores; Através do presente, estamos apresentando aos senhores, o relatório parecer, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013, como resultado da análise e conferência dos documentos contábeis. 1.- Demonstrativo de Conta Resultado do período de JAN a DEZ/2013 RECEITAS * Receita Contribuição Social * Outras Receitas Total R$ 1.051.185,52 R$ 170.560,59 R$ 1.221.746,11 DESPESAS * Despesas Operacionais * Superávit Total R$ 1.236.976,13 R$ 15.230,02 R$ 1.221.746,11 2.- Dos Recursos Recebidos No período de janeiro a dezembro de 2013, foram recebidos recursos num total de R$ 1.221.746,11 (Hum milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos). Deste total, foram pagos despesas num montante de R$ 1.236.976,13 (Hum milhão, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e treze centavos), referentes aos pagamentos de salários, encargos sociais, serviços de terceiros, material de consumo, permanentes, manutenção, contribuições, trabalho político, imprensa e divulgações e outros. 3.- Dos Convênios 3.1 - Dos Recursos Recebidos No período de janeiro a dezembro de 2013, foi recebido um montante na ordem de R$ 397.841,51 (Trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). Do total arrecadado foram realizados pagamentos aos convênios: Federal de Seguros, Pax Domini e Farmácias. Apurarmos que foi pago o montante de R$ 411.074,21 (Quatrocentos e onze mil, setenta e quatro reais e vinte e um centavos). Tendo um déficit de R$ 13.232,70 (Treze mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos). Conclui: Por encaminhar para a Assembleia Ordinária para apreciação e aprovação, se for o caso, as contas do Sintufes, referentes ao exercício financeiro de 2013, ressaltando que analisou todos os balancetes e demonstrativos contábeis, ressaltando que não encontrou nada que possa comprometer a atual Direção e nem tampouco a saúde financeira da entidade e, dessa forma, recomenda a sua aprovação, bem como por encaminhar a decisão ao próximo CONTUFES para sua homologação final. Vitória/ES, 27 de março de 2014. Adriana Amâncio de Oliveira Conselheiro Fiscal Enilda Nascimento Jureswski Conselheiro Fiscal Zélia Rodrigues Pires Vieira Conselheiro Fiscal

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