Relatório Executivo 2006-2016

 

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Este relatório traz os principais indicadores que sintetizam os 10 anos de trajetória da Dataprev, como parceira estratégica da sociedade brasileira.

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Relatório executivo 2006–2016

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Sumário 3 Apresentação 4 6 8 16 20 24 28 30 34 38 Perfil Planejamento estratégico Gestão econômico-financeira Infraestrutura tecnológica Negócios Pessoas Responsabilidade socioambiental Evolução institucional Linha do tempo Dataprev em síntese

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Apresentação Nos últimos dez anos, o desenvolvimento contínuo de uma gestão com foco em resultados transformou a Dataprev em uma empresa equilibrada financeiramente, com uma infraestrutura tecnológica modernizada e processos organizados de acordo com as melhores práticas do mercado. O faturamento da empresa mais do que dobrou, passando de R$ 552,6 milhões, em 2006, para R$ 1,384 bilhão, no final do exercício de 2015. Um crescimento de 150% que reflete a ampliação de sua carteira de serviços e de clientes. Investimentos recordes foram realizados nos três data centers, localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, aumentando a capacidade da infraestrutura e renovando o parque de computadores, dispositivos de rede, armazenamento de dados, sistemas operacionais, ferramentas de segurança e monitoramento, bancos de dados e demais recursos de processamento. Entre as principais iniciativas da empresa, um amplo programa de migração encontra-se na reta final para desmobilizar totalmente o uso de mainframes na produção, substituídos por plataformas baixas. É uma diretriz que busca garantir a independência da Dataprev em relação a tecnologias, fornecedores e fabricantes. Novos serviços de Analytics (Big Data, mineração, entre outros) e a expansão do modelo de computação em nuvem somam-se ao conjunto de soluções oferecidas ao Estado brasileiro para apoiar políticas públicas e promover o acesso do cidadão a direitos e benefícios. Este Relatório Executivo 2006-2016 traz os principais indicadores que sintetizam esta trajetória da Dataprev, como parceira estratégica da sociedade brasileira.

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Perfil A Dataprev é uma empresa pública que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento e a execução das políticas sociais do Estado brasileiro. Presta serviços de Inteligência de Negócios (Analytics), hosting, sustentação e operação de ambientes, consultoria, desenvolvimento, disponibilização (publicação) de dados abertos, hospedagem de blogs e portais, com três data centers preparados para oferecer alta disponibilidade e segurança aos sistemas. Nos últimos dez anos, um programa de gestão de amplo alcance promoveu grande transformação na empresa, reequilibrando-a financeiramente, modernizando suas estruturas, e recuperando sua importância junto ao mercado e aos clientes. Em 2006, a Dataprev atendia a área de Previdência Social, incluindo a parte das receitas previdenciárias, do Governo Federal. A distância de uma década, em 2016, seus clientes somam mais de dez entidades governamentais e dezenas de instituições financeiras, públicas e privadas. Os principais indicadores desta trajetória foram consolidados neste Relatório Executivo 2006-2016, que sintetiza a evolução da Dataprev como parceira estratégica da sociedade brasileira. Principais clientes Ministério do Trabalho e Previdência Social MTPS Instituto Nacional do Seguro Social INSS Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MPOG Superintendência Nacional de Previdência Complementar Previc Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal Funpresp Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome MDS Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República SECOM/PR Prefeitura Municipal de São Paulo PMSP Prefeitura Municipal de Guarulhos PMG Públicas e privadas Instituições financeiras 4

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Relatório executivo Dataprev 2006–2016 Missão Fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro. Ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira. Visão Marcos institucionais A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Criação Lei nº 6.125, de 04/11/1974 Primeiro estatuto Decreto nº 75.463, de 10/03/1975 Instalação da Dataprev Portaria Ministerial nº 189, de 18/04/1975 Sede Data center Unidade de Desenvolvimento Dataprev nos estados Composição acionária União, representada pelo MTPS, com participação de 51%, e pelo INSS, com 49% 5

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Planejamento estratégico O modelo de governança utilizado pela Dataprev concilia as expectativas da alta administração a uma metodologia de planejamento estratégico com cenários de curto, médio e longo prazos. Essa metodologia, adotada a partir de 2011, visa planejar, monitorar e avaliar, de forma qualitativa e quantitativa, o desempenho corporativo a partir das metas estabelecidas para a empresa. O processo de planejamento da Dataprev está estruturado em três níveis, considerando os aspectos estratégicos, tático e operacional. O aspecto estratégico é tratado no Plano Estratégico Institucional (PEI), que define a visão estratégica da empresa para um período de cinco anos. O Plano Diretor de TIC (PDTI), com horizonte temporal de três anos, situa-se no nível tático. O aspecto operacional é tratado nos Planos de Ação, com uma visão de execução anual. O ciclo de planejamento operacional tem quatro etapas. Inicia-se em outubro do ano anterior, com a Etapa Preparatória, seguida pela Etapa de Planejamento, quando é elaborado o Plano de Ação a partir das informações coletadas na etapa anterior. A primeira versão do Plano é obtida ainda em dezembro e submetida à aprovação do Conselho de Administração. Durante todo o ano seguinte, ocorrem, de forma simultânea, as Etapas de Execução e Monitoramento e Avaliação, fechando o ciclo. O aperfeiçoamento contínuo do processo de planejamento levou a empresa a buscar novas ferramentas que contribuíssem para enfrentar os desafios cada vez mais complexos trazidos pelas mudanças tecnológicas e pelas necessidades dos clientes da Dataprev. O avanço na gestão e governança de TI tem como componente importante a ferramenta de avaliação do grau de maturidade de TI. O IT Score, metodologia desenvolvida pelo Gartner Group, apresenta em diferentes dimensões o passo a passo necessário para alcançar excelência na gestão empresarial das tecnologias de informação e comunicação. A empresa vem apresentando evolução significativa nesta metodologia nos últimos anos. 6

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Relatório executivo Dataprev 2006–2016 Em 2016, para sintetizar as principais ações que serão realizadas para atingir sua missão institucional, a Dataprev criou a Roda da Estratégia (pág. 33). É uma nova metodologia utilizada no planejamento, que considera um cenário futuro de até cinco anos, e traz diretrizes aplicadas a oito dimensões corporativas: clientes, integração, logística, finanças, processos, pessoas, governança e tecnologia. Substitui o Mapa Estratégico, que subsidiou o ciclo 2010–2015. A consolidação de uma cultura voltada ao planejamento se reflete no maior alcance de metas, na ampliação de escopo dos projetos, na revisão de processos e na convergência entre orçamento, demanda e realização efetiva de investimentos. Ao definir com clareza a estratégia, comunicá-la de maneira consistente e conectá-la aos vetores de mudança, fomenta-se uma nova cultura baseada em resultados, que vincula todas as pessoas e unidades à operacionalização da estratégia. 7

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Gestão econômicofinanceira O avanço no planejamento corporativo e o aperfeiçoamento de processos conduziram a Dataprev a recordes nas taxas de realização de investimento e ao equilíbrio econômico-financeiro necessário a um crescimento constante e sustentável. Ao longo dos últimos dez anos, a empresa recuperou credibilidade no mercado e passou a contar com melhores condições de contratação, preços mais competitivos e redução de custos. Para isso, adotou medidas de gestão econômico-financeira que incluíram a implantação de novas ferramentas, como o sistema de gestão integrada (ERP), em uso desde 2011, e uma metodologia de estreito alinhamento entre planejamento de demandas e execução de investimentos, que deu grande consistência à projeção de cenários. Além disso, a Dataprev intensificou o uso do sistema de registro de preços, utilizado na maioria das contratações. A empresa buscou melhores práticas e rotinas nas áreas de finanças, contabilidade, segurança, transporte, administração predial, TI interna, telecomunicações, metodologias de custeio e precificação. Também construiu um modelo de “sourcing estratégico”, conceito que aborda a cadeia integral de fornecimento do produto para análise do seu custo total e não apenas do preço final. Como resultado, as despesas correntes cresceram menos ao longo dos anos do que as receitas, em um movimento de expansão da empresa com custo controlado. A identificação oportuna de investimentos relevantes também trouxe ganhos econômicos. Para a expressiva queda nas despesas com viagens, contribuiu, por exemplo, além dos processos internos de controle, a implantação de um sistema de comunicação unificada, com equipamentos de videoconferência de alta resolução que aumentaram a produtividade de reuniões a distância. Com cem salas de videoconferência, que atendem a todo o país, mais do que dobrou o número de reuniões realizadas remota- 8

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Relatório executivo Dataprev 2006–2016 mente. Se considerado o total de horas utilizadas, essa variação chega a 129%, indo de 956 horas em novembro de 2014 para 2.188 horas em dezembro de 2015. A modernização dos data centers, um dos maiores programas de atualização tecnológica na infraestrutura da empresa, gerou outras economias significativas, especialmente no consumo de água, com o uso de equipamentos de refrigeração mais sustentáveis, aliados a medidas de gestão. Essa economia foi mais acentuada no data center da Dataprev em São Paulo, cujo consumo de água em 2014, já com o novo equipamento, caiu cerca de 50% em relação a 2013. A empresa também investiu nos últimos anos na renovação dos ambientes de trabalho, com novos mobiliários e equipamentos, além da recuperação e modernização de instalações prediais em diferentes estados. Um marco foi a reinauguração de seu edifício-sede, em Brasília, em 2014. Após 37 anos sem reformas, a nova sede passou a ter sistemas avançados de segurança física e patrimonial, com a completa restauração de ambientes internos e externos. Focada em resultados, a Dataprev pôde enfrentar a complexidade crescente da gestão de fluxo de caixa, a partir do contingenciamento orçamentário dos clientes governamentais. Desde 2015, a empresa trabalha também com soluções de Data Discovery para geração de indicadores e painéis dinâmicos que oferecem dados diários sobre o acompanhamento do caixa. As restrições orçamentárias impactaram a realização de investimentos no último exercício mas não comprometeram a saúde econômica da empresa nem interromperam os desembolsos indispensáveis para a qualidade dos serviços de TIC prestados ao apoio de políticas sociais do Estado. Desde 2012, os resultados da empresa têm sido reconhecidos pelo mercado, com prêmios sucessivos em publicações especializadas (pág. 14). 9

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Gestão econômico-financeira Indicadores anuais - 2006 a 2015 Investimento por ação 2006–2015 R$ Investimentos Dotação Realização Hardware e software Obras* Instalações, móveis e equipamentos Aquisição de imóveis % realizado x orçado 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 48.320.000 35.000.000 60.000.000 223.263.522 11.474.748 9.689.866 1.192.332 592.550 – 23,75% 8.204.280 7.347.208 96.980 760.092 – 23,44% 25.399.288 23.322.633 1.450.373 626.282 – 42,33% 183.615.490 98.635.290 4.573.216 8.068.182 72.338.802 82,24% 181.149.797 122.881.598 130.000.000 233.500.000 200.000.000 115.000.000 101.440.776 96.129.665 195.255 5.115.856 – 56,00% 63.796.744 57.279.052 3.248.121 3.269.571 – 51,92% 122.977.200 101.410.704 20.098.796 1.467.700 – 94,60% 228.579.590 107.411.475 117.973.536 3.194.579 – 97,89% 168.882.655 81.030.797 86.342.948 1.508.910 – 84,44% 65.610.821 48.048.083 16.180.294 1.382.444 – 57,05% * As obras se concentraram, principalmente, na modernização da infraestrutura dos data centers. Nos últimos dois anos alguns investimentos passaram a ser contratados em modelos de outsourcing. Assim, passaram a ser Despesas Correntes e não mais Investimentos Investimentos realizados por objeto 2015 2% 25% 73% Hardware e software Obras Instalações, móveis e equipamentos 10

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Relatório executivo Dataprev 2006–2016 Investimentos 2006–2015 Milhões de R$ 200 95% 82% 42% 24% 23% 35 2007 Orçado % realização 98% 84% 57% 100% 100 56% 52% 50% 0 48 2006 60 2008 223 2009 181 2010 123 2011 130 2012 234 2013 200 2014 115 2015 0% Alguns gastos em relação à receita operacional 2006–2015 % 100 91,5 99 93,4 97,3 101,1 86,3 86,6 84,3 87,4 90,0 50 36,48 36,2 18,8 43,06 39,4 16,5 1,5 42,33 2007 Investimentos Tributos 44,2 29,1 20,1 4,4 42,33 2008 48,82 32,6 27,6 15,9 82,33 2009 53,23 33,8 14,1 14,1 56,00 2010 39,49 26,5 20,2 6,2 51,92 2011 36,49 28,0 22,0 11,3 94,60 2012 0 2,1 42,33 2006 36,4 25,7 22,3 19,0 97,89 2013 39,55 26,6 21,3 13,4 84,44 2014 39,37 28,6 22,0 4,7 57,05 2015 Pessoal e encargos Demais dispêndios (sem pessoal e sem tributos) Dispêndios correntes 11

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Gestão econômico-financeira Contas a receber 2006–2015 Milhares de R$ Faturas a receber TOTAL 2006 392.273 2007 412.281 2008 184.334 2009 242.922 2010 227.442 2011 249.180 2012 404.301 2013 541.396 2014 606.625 2015 916.660 EBITDA/LAJIDA 2006–2015 Milhares de R$ 300.000 31,01% 271.198 30,28% 276.132 32,80% 331.845 29,34% 309.132 28,18% 326.310 30% 24,91% 18,04% 150.000 118.438 15,25% 76.261 85.651 9,40% 9,85% 53.736 60.958 15% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 EBITDA/LAJIDA Margem EBITDA/LAJIDA Lucro líquido 2006–2015 Milhares de R$ 210.091 148.593 100.000 200.000 153.630 177.781 171.148 58.569 0 77.305 33.959 2007 2008 12.119 2009 25.575 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 12

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Relatório executivo Dataprev 2006–2016 Indicadores - 1º trimestre de 2016 A Dataprev registrou um crescimento de 27,65% no lucro líquido e de 10,32% na receita operacional bruta acumulada do primeiro trimestre de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa registrou, ainda, aumento de 13,35% no EBITDA (lucro antes de impostos, taxas e amortizações), que atingiu R$ 91,2 mil, e de 26,65% no patrimônio líquido, de R$ 1,132 bilhão. Os investimentos somaram R$ 6,3 milhões entre janeiro e março, um aumento de 10,45%, também em comparação ao primeiro trimestre de 2015. O total inclui obras de infraestrutura nos data centers, atualizações de hardware e software, entre outros itens. Lucro líquido (R$ milhões) 1º T2016 1º T2015 51,219 40,123 Receita operacional bruta (R$ milhões) 350,073 266,329 Investimentos (R$ milhões) 6,311 5,714 13

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Gestão econômico-financeira Prêmios 2015 As Melhores da Dinheiro Melhor empresa no setor de Serviços Públicos IstoÉ Dinheiro Editora Três 2014 Prêmio Valor 1000 Melhor empresa do setor de TI e Telecomunicações Valor Econômico Melhores & Maiores de Exame Melhor empresa no setor de Indústria Digital Edição especial Exame Editora Abril As Melhores da Dinheiro Melhor empresa no setor de Serviços Públicos IstoÉ Dinheiro Editora Três 2013 Melhores & Maiores de Exame Melhor empresa no setor de Indústria Digital Edição especial Exame Editora Abril 14

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