PRESUPUESTO DESAGREGADO

 

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ANORI - SAN JUAN DE DIOS DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2,016 1 CODIGO PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CONCEPTO 1001 1002 1003 1004 10 Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2015 ( Bienestar Social) Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2015 ( Fondo Vivienda ) Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2015 (Comunes y Especiales) Cesantias Ley 50/90 a Diciembre de 2015 DISPONIBILIDAD INICIAL 3,483,666,591 PRESUPUESTO 160,160,000 3,000,000 22,360,000 50,000,000 84,800,000 113 11 1130101 1130102 1130103 11301 VENTA DE SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES 3,193,506,591 1130101-1 1130101-2 1130102-1 1130102-2 1130103-1 1130103-2 1130103-3 1130103-4 1130103-5 1130103-6 1130104-1 1130104-2 1130106-1 1130106-2 1130107-1 1130107-2 1130108 1130108 EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO EPS - REGIMEN SUBSIDIADO SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA Prestación de Servicios de salud 1er Nivel Prestación de Servicios de salud 2o. Nivel Prestación de Servicios de salud 3o. Nivel Aportes Patronales 1o. Nivel Aportes Patronales 2o. Nivel Aportes Patronales 3er. Nivel Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Venta de Servicios de Salud Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior 2,997,416,134 2,997,416,134 200,000,000 2,315,440,000 200,000,000 0 2,315,440,000 0 248,478,451 1130103-1-1 1130103-1-2 1130103-2-1 1130103-2-2 1130103-3-1 1130103-3-2 19,645,000 19,645,000 0 0 0 0 0 1130104 1130106 1130107 1130108 1130109 SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S SALUD PUBLICA, P y P MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS Presupuesto equilibrado - Página 1 0 0 228,833,451 0 0 Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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CODIGO 1130110 1130111 1130112 1130113 1130114 1130115 1130116 1130117 1130118 1130119 11302 1130201 1130202 1130203 1130204 1130205 1130206 11303 11303-1 11303-2 11303-3 11303-4 11303-5 11303-6 11303-7 1130109-1 1130109-2 1130110-1 1130110-2 1130111-1 1130111-2 1130112-1 1130112-2 1130113-1 1130113-2 1130114-1 1130114-2 1130115-1 1130115-2 1130116-1 1130116-2 1130117-1 1130117-2 1130118-1 1130118-2 1130119-1 1130119-2 EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA IPS PRIVADAS IPS PUBLICAS Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior Vigencia 2016 Vigencia Anterior CONCEPTO PRESUPUESTO 0 0 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.) ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA PARTICULARES (Venta de Contado) Digitar nombre de Nuevo Rubro. Si lo Requiere Otras Ventas de Servicios CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS Vigencia 2016 Vigencia Anterior 40,000,000 0 0 95,617,683 5,180,000 0 0 95,617,683 0 5,180,000 0 0 92,700,000 0 0 92,700,000 0 CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS OTROS CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1130207 Vigencia Anterior APORTES (No ligados a la venta de servicios de salud) NACION DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONVENIOS (EMPRESTITO) APORTES PATRONALES - MUNICIPIO / DEPARTAMENTO RECURSOS PARA PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO 11303-8 Vigencia Anterior Presupuesto equilibrado - Página 2

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CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 11304 11304-1 11304-2 11304-3 11304-4 11304-5 11304-6 11304-7 Vigencia Anterior Otros ingresos corrientes ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS Bienestar Social Fondo de la Vivienda Aprovechamientos Otros 2000 2100-1 2200-1 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 Vigencia Anterior Vigencia Anterior CRÉDITO INTERNO INGRESOS DE CAPITAL 130,000,000 196,090,457 0 35,000,000 50,790,457 10,300,000 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000,000 0 0 0 CRÉDITO EXTERNO 2700-1 Descuentos por pronto pago 2700-2 Indemnizacon de activos RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS DONACIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA, (AÑOS 2014 Y ANTERIORES ) OTROS INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS DE VIGENCIA ANTERIOR TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,483,666,591 0 3,483,666,591 Presupuesto equilibrado - Página 3

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CODIGO ANORI - SAN JUAN DE DIOS CODIGO DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL CONCEPTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2,016 PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES O CONCEPTOS 1010000 1010100 1010101 1010102 1010103 1010104 1000000 A Gastos de Administración GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS 3,483,666,591 PRESUPUESTO 3,215,306,591 2,672,231,532 783,909,146 344,373,911 252,494,352 21,969,072 0 63,951,571 22,794,629 0 10,520,598 0 10,520,598 0 0 0 14,185,000 4,528,000 1,402,746 1010199 1010104-1 1010104-2 1010104-3 1010104-4 1010104-5 1010104-8 1010104-9 1010104-10 1010104-11 1010104-12 1010104-13 Servicios Personales Asociados a Nómina Sueldos del Personal de nómina Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos Prima Técnica Otros Vigencias Anteriores Prima de Navidad Prima Vida Cara Prima de Vacaciones Prima Clima Prima de Servicios Bonificación por Servicios Prestados(Convencional) Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Gastos de Representación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 5,958,916 1010200 1010200-1 1010200-2 1010200-3 1010200-4 1010200-6 1010299 1010300 1010301 Servicios Personales Indirectos Remuneración por Servicios Técnicos Personal Supernumerario Honorarios de la Junta Directiva Otros Honorarios (Servicios de Coorporacion) Certificación, Habilitación Y Acreditación Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado Contribuciones - Sin Situación de Fondos E.P.S. - Aportes sin situación de fondos Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos 288,399,172 145,848,000 10,000,000 1,848,000 130,703,172 0 0 134,337,988 58,275,572 21,171,081 30,610,571 0 6,493,920 3,437,547 4,131,001 27,996,794 558,614 13,438,460 1010302 1010301-1 1010301-2 1010301-3 1010301-4 1010302-1 1010302-2 1010302-3 1010302-4 1010302-5 Contribuciones - Otros 1010399 Vigencias Anteriores E.P.S. - Aportes con situación de fondos Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos Aporte a Caja Compensación Familiar 49,562,416 26,500,000 16,798,075 1010400 Contribuciones Inherentes nómina del Sector Público Presupuesto equilibrado - Página 4

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1010402 1010499 CODIGO 1010402-1 1010402-2 Contribuciones - Otros Vigencias Anteriores S.E.N.A. I.C.B.F. CONCEPTO PRESUPUESTO 16,798,075 6,719,230 10,078,845 1020010 Gastos de Operación 1,888,322,386 0 1020100 1020101 1020102 1020103 1020104 1020199 1020104-1 1020104-2 1020104-3 1020104-4 1020104-5 1020104-8 1020104-9 1020104-10 1020104-12 1020104-13 1020104-14 Servicios Personales Asociados a Nómina Sueldos del Personal de nómina Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos Prima Técnica Otros Vigencias Anteriores Prima de Navidad Prima Vida Cara Prima de Vacaciones Prima Clima Prima de Servicios Bonificación por Servicios Prestados (Convencional) Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 1,207,521,605 936,121,920 55,565,580 0 176,158,844 84,511,007 0 39,005,080 0 39,005,080 0 0 0 8,437,000 5,200,677 0 39,675,261 257,459,597 48,000,000 10,000,000 199,459,597 0 374,101,620 170,557,879 61,962,370 89,589,429 0 19,006,080 10,060,826 12,090,399 82,065,940 1,634,925 39,391,651 1020200 1020200-1 1020200-2 1020200-4 1020299 1020300 1020301 Servicios Personales Indirectos Remuneración por Servicios Técnicos Personal Supernumerario Otros Honorrarios (Servicios de Corponal) Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado Contribuciones - Sin Situación de Fondos E.P.S. - Aportes sin situación de fondos Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos 1020302 1020301-1 1020301-2 1020301-3 1020301-4 1020302-1 1020302-2 1020302-3 1020302-4 1020302-5 Contribuciones - Otros 1020399 Vigencias Anteriores E.P.S. - Aportes con situación de fondos Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos Aporte a Caja Compensación Familiar 145,243,741 58,300,000 49,239,564 49,239,564 19,695,826 29,543,738 1020400 1020402 1020499 1020402-1 1020402-2 Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico Contribuciones - Otros Vigencias Anteriores S.E.N.A. I.C.B.F. 2010000 2000000 Gastos de Administración Adquisición de bienes Compra de Equipos Materiales Salud Ocupacional Presupuesto equilibrado - Página 5 GASTOS GENERALES 506,844,651 0 145,544,651 28,000,000 0 28,000,000 0 2010100 2010100-1 2010100-2 2010100-3

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2010100-4 2010100-5 2010100-6 2010199 CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO Vigencias Anteriores Adquisición de Servicios Seguros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Comunicaciones y Transportes Viáticos y Gastos de Viaje Arrendamientos Vigilancia y Aseo Bienestar Social Capacitación, estimulos, incentivos, programa de calidad Pagos otras IPS Gastos financieros 0 0 0 0 2010200 2010200-1 2010200-2 2010200-3 2010200-4 2010200-5 2010200-6 2010200-7 2010200-8 2010200-9 2010200-10 2010200-11 2010200-12 2010200-13 2010200-14 2010200-15 2010299 2010300 2010300-1 2010399 Vigencias Anteriores Impuestos y Multas Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros) Vigencias Anteriores 117,544,651 6,500,000 0 30,000,000 0 25,000,000 0 0 50,544,651 3,000,000 0 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2020010 Gastos de Operación 361,300,000 2020100 2020101 2020102 2020199 2020102-1 2020102-2 2020102-3 Adquisición de bienes Mantenimiento Hospitalario Otros Vigencias Anteriores Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat. Materiales 155,000,000 85,000,000 70,000,000 0 70,000,000 0 0 2020200 2020201 2020202 2020299 2020202-1 2020202-2 2020202-3 2020202-4 2020202-5 2020202-6 2020202-7 2020202-8 2020202-9 2020202-10 Adquisición de Servicios Mantenimiento Hospitalario Otros 3000000 Vigencias Anteriores Seguros Impresos y Publicaciones Pagos otras IPS Comunicaciones y Transportes Viáticos y Gastos de Viaje Plan Integral de Manejos de Residuos Sólidos Hospitalarios Servicios de laboratorio contratados con terceros Servicios de rayos X e imaginología contratados con terceros Arrendamientos Servicios Públicos 206,300,000 82,000,000 124,300,000 80,000,000 1,500,000 0 15,000,000 8,800,000 10,000,000 9,000,000 0 0 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,230,408 0 3100000 3100003 3199999 Transferencias al Sector Público Entidades Públicas (Contraloria, Supersalud,…) Vigencias Anteriores 4,200,000 4,200,000 0 Presupuesto equilibrado - Página 6

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320000 3200100 3200200 3200300 3200400 3299999 CODIGO Transf. Previsión y Seguridad Social Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo) Cesantías Pago Directo (Pago Directo) Bonos, cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias Intereses a las cesantias Vigencias Anteriores Otras Transferencias Sentencias y Conciliaciones Destinatarios de otras transferencias Vigencias Anteriores COHAN AESA OTRAS CONCEPTO PRESUPUESTO 29,630,408 16,422,880 0 0 13,207,528 0 2,400,000 0 2,400,000 2,000,000 400,000 0 3300000 3300100 3300200 3399999 3300200-1 3300200-2 3300200-3 0 B 4000000 4100000 4100100 4100100-1 4100100-2 4100100-3 4100100-4 4100100-5 4100100-6 4100100-7 4100200-1 4100200-2 4100200-3 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Insumos y Suministros Hospitalarios Compra de Bienes para la Prestacion de servicios Productos Farmaceuticos Material Médico Quirúrgico Material de Laboratorio Material para Odontologia Material para Rayos X GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 241,000,000 241,000,000 241,000,000 221,000,000 100,000,000 35,000,000 55,000,000 30,000,000 1,000,000 0 0 20,000,000 0 0 4100200 4199999 Gastos Complementarios e Intermedios Alimentación 20,000,000 0 5000000 5100100-1 5100100-2 5100100-3 5100100-4 5100100-5 5100100-6 5100100-7 5100100-8 Vigencias Anteriores GASTOS DE COMERCIALIZACION Productos Farmaceuticos Material Médico Quirúrgico Material de Laboratorio Material para Odontologia Material para Rayos X Material aseo personal, etc. 0 5100000 5100100 Insumos y Suministros para Venta al Público Compra de Bienes para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5199999 Vigencias Anteriores 0 Presupuesto equilibrado - Página 7

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CODIGO 7001100 7001200 7001999 7002100 7002200 7002999 7001000 C 7002001 Amortización deuda Pública Interna Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública Vigencias Anteriores Amortización deuda Pública Externa Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública Vigencias Anteriores SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA SERVICIO DE LA DEUDA CONCEPTO PRESUPUESTO 0 0 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 8000000 8001000 8001000-1 8001000-2 8001000-3 8001000-4 8001000-7 8001999 8002001 8002100-1 8002100-2 8002100-3 8002100-4 8002100-5 8002100-6 8002100-7 8002999 D PROGRAMAS DE INVERSION Formación Bruta del Capital Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación Vigencias Anteriores y y y y y Apliac.1 Apliac.2 Apliac.3 Apliac.4 Apliac.5 INVERSION 27,360,000 27,360,000 0 0 0 0 0 0 0 27,360,000 22,360,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 TOTAL GASTOS DIFERENTES A CUENTAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE VIGENCIA ANTERIOR TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E Gastos Operativos de Inversion (Programas Especiales) Fondo de la Vivienda Programas Especial 1- compra equipos Programas Especial 2 Programas Especial 3 Programas Especial 4 Programas Especial 5 Programas Especial 6 Vigencias Anteriores DISPONIBILIDAD FINAL 3,483,666,591 0 3,483,666,591 0 Presupuesto equilibrado - Página 8

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