ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2015

 

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Informe contable de la ESE HSJDA con corte al 31 de Octubre de 2015

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Código 11 1105 1110 12 1201 14 1409 1413 1420 1470 1480 15 1518 1580 19 1905 1910 12 1202 14 1475 1480 16 1605 1615 1635 1640 1645 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 19 1970 1975 1999 81 8120 83 8333 89 8905 8915 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Octubre 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) ACTIVOS CORRIENTE Efectivo Caja Bancos y corporaciones Inversiones a Corto Plazo C.D.T Deudores servicios de salud Tranasferencias cxc (estampilla) Avances y antiacipos entregados Otros deudores Provisión para deudores Inventarios Materiales para la prestación de servicio Provisión para protección de inventarios Otros activos Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Descripcion 2015 2,014 Variacion $ -594,453 -529,783 158 -529,941 -150,000 -150,000 85,950 99,975 0 -14,025 1,344 1,344 0 -1,964 3,592 -5,556 Variacion Participaci % on % -31.69% -57.53% 16.44% -57.61% 100.00% -100.00% 21.09% 28.34% 0.00% -25.63% 3.45% 3.33% 0.00% -0.55% 1.08% -21.61% 43.21% 19.97% 19.97% 78.72% 21.42% 2.46% 35.45% 0.00% 33.51% 10.23% 0.03% 10.20% 0.00% 0.00% 12.90% 11.84% 0.00% 0.00% 1.06% 1.05% 1.09% -0.04% 9.33% 8.80% 0.53% NO CORRIENTE Inversiones Administración de liquidez Deudores servicios de salud Provisión para deudores Propiedades, planta y equipo Terrenos Construcciones en curso Bienes muebles en bodega Edificaciones Plantas, ductos y tuneles Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevac. Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. Depreciación acumulada Otros activos Intangibles Amortización Acumulada de Intangibles Valorizaciones TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) Derechos contingentes Litigios y demandas Deudoras de control Facturas Glosadas en venta Deudoras por contra (cr) Derechos contingentes por contra Deudores de control por contra 1,281,606 391,097 1,119 389,978 0 0 493,433 452,736 0 0 40,697 0 40,278 41,727 -1,449 356,798 336,644 20,154 2,542,715 1,775,530 16,400 13,670 16,400 13,670 73,592 41,178 201,081 165,608 -127,489 -124,430 2,294,169 1,693,748 71,280 71,280 694,878 0 3,996 0 1,117,109 853,145 7,575 27,264 35,364 73,131 651,012 843,698 170,355 271,067 89,295 153,120 381,808 469,043 41,820 3,180 -970,323 -1,071,180 158,554 26,934 113,019 113,019 -109,581 -88,348 155,116 2,263 3,824,321 0 70,623 70,623 58 58 -70,681 -70,623 -58 3,651,589 0 0 0 0 0 0 1,876,059 920,880 961 919,919 150,000 150,000 407,483 352,761 0 0 54,722 1 38,934 40,383 -1,449 358,762 333,052 25,710 767,185 2,730 2,730 32,414 35,473 -3,059 600,421 0 3,996 263,964 -19,689 -37,767 -192,686 -100,712 -63,825 -87,235 38,640 100,857 131,620 0 -21,233 152,853 0 172,732 0 70,623 58 -70,681 0.00% 30.94% -72.22% 100.00% -22.84% -37.15% -41.68% -18.60% 1215.09% -9.42% 488.68% 0.00% 24.03% 6754.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.73% 100.00% 0.00% 1.85% 0.00% -1.85% 66.49% 0.43% 0.43% 1.92% 5.26% -3.33% 59.99% 1.86% 18.17% 0.10% 29.21% 0.20% 0.92% 17.02% 4.45% 2.33% 9.98% 1.09% -25.37% 4.15% 2.96% -2.87% 4.06%

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Código CORRIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Octubre 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) Descripcion PASIVOS 2015 2,014 Variacion $ 144,405 -249,828 0 0 Variacion Participaci % on % 57.80% -100.00% 100.00% 100.00% 10.31% 0.00% 0.00% 0.00% 3.99% 2.38% 1.32% 0.13% 0.16% 0.00% 0.00% 0.73% 0.70% 0.02% 5.56% 0.00% 5.56% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto plazo 24 2401 2425 2436 2440 2450 2460 25 2505 2510 27 2710 2715 29 2905 2910 23 2307 25 2505 27 2710 2720 2721 Cuentas por pagar Adquisición de bienes y servicios Acreedores Retención en la fuente Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Avances y anticipos Creditos Judiciales Obligaciones labo de seg.social integral Salarios y prestaciones sociales Pensiones por pagar Pasivos Estimados Provisiones para Contingencias Provision para prestaciones sociales Otros Pasivos Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos por Anticipado 394,233 NO CORRIENTE Operaciones de financiamiento interno Operaciones de financiamiento interno corto plazo Obligaciones laborales y de Seg.Soc. Salarios y prestaciones sociales Pasivos estimados Provisión para contingencias Provisión para pensiones Provisión para bonos pensionales TOTAL PASIVO PATRIMONIO Patrimonio institucional Capital fiscal Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores Resultado del ejercicio Superávit por donación Superávit por valorización Revalorizacion del patrimonio Patrimonio institucional incorporado Efectos del saneamiento contable TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 152,432 90,910 50,368 5,044 6,110 0 0 27,836 26,936 900 212,502 0 212,502 1,463 1,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249,828 75,828 9,094 37,765 3,634 23,753 1,581 1 61,976 61,976 0 110,148 12,650 97,498 1,876 1,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,604 81,816 12,603 1,410 -17,643 -1,581 -1 -34,140 -35,040 900 115,004 -12,650 115,004 -413 -413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,405 101.02% 899.67% 33.37% 38.80% -74.28% 100.00% 0.00% -55.09% -56.54% 0.00% 104.41% -100.00% 117.96% -22.01% -22.01% #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 394,233 249,828 57.80% 0.82% -4.21% #¡DIV/0! -210.29% 0.00% 6754.44% 0.00% 0.00% 0.00% 4.68% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 10.31% 90.73% 84.35% 7.20% -3.54% 0.00% 4.06% 0.52% 0.14% -2.00% 101.04% 7.98% 2.73% -10.70% 0.00% 32 3208 3225 3230 3235 3240 3245 3255 3258 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db) 3,469,758 3,225,831 275,449 -135,392 0 155,116 19,835 5,317 -76,398 3,863,991 39,670 0 0 305,000 104,354 -409,354 3,441,432 3,367,652 0 122,762 0 2,263 19,835 5,317 -76,397 3,691,260 39,671 0 0 0 0 28,326 -141,821 275,449 -258,154 0 152,853 0 0 -1 172,731 -1 0 0 305,000 104,354 -409,354 HUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN Gerente MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T.P.52.989-T

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO Octubre 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) Código 43 4312 4395 63 6310 51 5101 5102 5103 5104 5111 5120 53 5314 5306 5330 5345 44 4428 48 4805 4808 4810 4815 58 5801 5802 5808 5810 5815 Descripcion INGRESOS OPERACIONALES 3,765,575 3,068,197 VENTA DE SERVICIOS 3,765,575 3,068,197 Servicios de salud 3,765,575 3,068,197 Devoluciones en ventas de servicios 0 0 COSTO DE VENTAS 2,506,626 2,027,078 Servicios de salud 2,506,626 2,027,078 GASTOS OPERACIONALES 959,734 788,452 Administración 915,982 732,108 Sueldos y Salarios 481,415 402,255 Contribuciones Imputadas 35,227 29,762 Contribuciones Efectivas 26,761 25,939 Aportes Sobre la Nómina 9,257 7,089 Generales 359,411 259,444 Impuestos y Contribuciones 3,911 7,619 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones 43,752 y Amortizaciones 56,344 Provisión para Deudores 0 Provision para contingencias 0 10,000 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 25,785 30,011 Amortización de Intangibles 17,967 16,333 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL Transferencias Otras Transferencias OTROS INGRESOS Financieros Otros Ingresos Ordinarios Extraordinarios Ajuste de Ejercicios Anteriores OTROS GASTOS Intereses Comisiones y otros gastos bancarios Otros Gastos Ordinarios Extraordinarios Ajuste de Ejercicios Anteriores 299,215 66,967 66,967 405,473 39,322 239,294 122,154 4,703 907,047 0 3,617 901,338 0 2,092 252,667 78,797 78,797 335,736 36,389 275,691 21,732 1,924 544,438 0 2,129 542,309 0 0 122,762 2,015 2,014 Variacion $ 697,378 697,378 697,378 0 479,548 479,548 171,282 183,874 79,160 5,465 822 2,168 99,967 -3,708 -12,592 0 -10,000 -4,226 1,634 -11,830 -11,830 69,737 2,933 -36,397 100,422 2,779 362,609 0 1,488 359,029 0 2,092 46,548 Variacion % 22.73% 22.73% 22.73% 0.00% 23.66% 23.66% 21.72% 25.12% 19.68% 18.36% 100.00% 100.00% 38.53% -48.67% -22.35% 0.00% 0.00% -14.08% 10.00% 0.00% 0.00% 20.77% 8.06% 0.00% 462.09% 0.00% 66.60% 100.00% 100.00% 66.20% 0.00% 100.00% 18.42% Participaci on % 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 66.57% 66.57% 25.49% 24.33% 12.78% 0.94% 0.71% 0.25% 9.54% 0.10% 1.16% 0.00% 0.00% 0.68% 0.48% 1.78% 1.78% 10.77% 1.04% 6.35% 3.24% 0.12% 24.09% 0.00% 0.10% 23.94% 0.00% 0.06% 7.95% EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO -135,392 -258,154 -210.29% -3.60% HUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN Gerente MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora T.P.52.989-T

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Comparativo 2015-2014 DESCRIPCION LIQUIDEZ Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes Indices de Actividad Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Días/Rotación de CxP Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios Indices de Endeudamiento Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100 Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 Solvencia = 1-Endeudamiento Total Razones de Rentabilidad Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100 Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 -0.04 7.95 -3.90 0.04 Indica cuanto $ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por 8.24 cada pesos vendido sin descontar gastos financieros 3.57 Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera sus 1.11 gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud 10.31 11.36 89.69 6.84 Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero 7.26 Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero 92.74 Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos 52 14 38 INDICADORES FINANCIEROS oct/2015 3.25 3.15 887,373 Oct/2014 7.51 Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar Indica que por cada pesos que la ESE debe a 7.35 corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios 1,626,231 Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente Es el numero de dias promedio que se 51 demora una aseguradora para cancelar los servicos prestados 13 Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se 36 renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico Punto de Equilibrio 1.10 (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARTICIPACION DE LOS ACTIVOS (Cifras en miles de pesos) 11 14 15 19 12 16 Efectivo Deudores Inventarios Otros activos Inversiones Propiedades, planta y equipo TOTAL ACTIVO Octubre/2015 391,097 567,025 40,278 515,352 16,400 2,294,169 3,824,321 3,824,321 Octubre/2014 920,880 448,661 38,934 385,696 163,670 1,693,748 3,651,589 3,651,589 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 515,352 567,025 2,294,169 1,693,748 Propiedades, planta y equipo Inversiones Inventarios Deudores Efectivo Otros activos 385,696 448,661 Octubre/2015 Octubre/2014

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS (Cifras en miles de pesos) 23 2401 2425 2436 2440 2450 2460 2505 2510 2715 2720 2905 2910 Operaciones de financiamiento interno 0 Adquisición de bienes y servicios 90,910 Acreedores 50,368 Retención en la fuente 5,044 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 6,110 Avances y anticipos 0 Creditos Judiciales 0 Salarios y prestaciones sociales 26,936 Pensiones por pagar 900 Provision para prestaciones sociales 212,502 Provision para pensiones 0 Recaudos a Favor de Terceros 1,463 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 TOTAL PASIVO 394,233 0 0 Octubre/201 Octubre/2 5 014 0 9,094 37,765 3,634 23,753 1,581 1 61,976 0 97,498 12,650 1,876 0 249,828 PARTICIPACION DE LOS PASIVOS Operaciones de financiamiento interno Adquisición de bienes y servicios Acreedores Retención en la fuente Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Avances y anticipos Creditos Judiciales Salarios y prestaciones sociales Pensiones por pagar Provision para prestaciones sociales Provision para pensiones Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos por Anticipado TOTAL PASIVO 1,463 0 0 90,910 50,368 5,044 6,110 0 0 26,936 900 212,502 0 1,463 0 394,233 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 12,650 Recaudos a Favor de Terceros Provision para pensiones Provision para prestaciones sociales 0 0 90,910 Operaciones de financiamiento interno 26,936 0 50,368 0 90,910 Adquisición de bienes y servicios Acreedores 5,044 Retención en la fuente 6,110 Octubre/2015 Octubre/2014 61,976 1 37,765 9,094 0 212,502 50,368 26,936 900 0 0

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO COMPROTAMIENTO DEL PATRIMONIO (Cifras en miles de pesos) 3208 3225 3230 3235 3240 3245 3255 3258 PATRIMONIO Capital fiscal Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores Resultado del ejercicio Superávit por donación Superávit por valorización Revalorizacion del patrimonio Patrimonio institucional incorporado Efectos del saneamiento contable Octubre/201 5 3,225,830 275,449 -135,392 0 2,263 -19,834 5,317 -76,398 Octubre/2014 3,228,674 138,976 122,762 0 2,350 -19,834 5,317 -76,398 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 -500,000 5,317 275,449 5,317 122,762 138,976 Patrimonio institucional incorporado Superávit por donación Resultado del ejercicio Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores Capital fiscal 3,225,830 3,228,674 Octubre/2015 -135,392 Octubre/2014

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Ingresos Operacionales Comparativos (Cifras en miles de pesos) 431208 431217 431219 431220 431227 431236 431246 431247 431262 431294 431295 CUENTA URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIM SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSU SALUD ORAL SERVICIOS AMBULATORIOS - PROM HOSPITALIZACION Y ESTANCIA GE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO Octubre/2015 183,476 20,621 241,301 445,810 Octubre/201 4 912,576 36,069 0 149,219 240,717 386,886 643,281 17,624 36,792 APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORI APOYO TERAPEUTICO Y FARMACIA SERVICIOS CONEXOS A LA -OTROS APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOG SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD AMBULANCIA 226,710 922,489 181,772 290,175 744,825 26,955 Variacion de ingresos 3,381,959 102,732 2,765,269 128,441 208,757 URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIM SERVICIOS AMBULATORIOS CONSU 102,732 290,175 922,489 36,069 SALUD ORAL 128,441 208,757 744,825 643,281 240,717 386,886 2 36,792 SERVICIOS AMBULATORIOS PROM HOSPITALIZACION Y ESTANCIA GE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO APOYO DIAGNOSTICO LABORATORI APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOG 912,576 241,301 445,810 1 APOYO TERAPEUTICO Y FARMACIA SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD AMBULANCIA SERVICIOS CONEXOS A LA -OTROS

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS COSTOS COMPARARIVO 2015-2014 7301 7302 7310 7312 7313 7314 7320 7336 7340 7341 7355 7362 7386 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCED 1,034,206 121,979 18 Octubre/2 Octubre/2 015 014 URGENCIAS -OBSERVACION CONSULTA EXTERNA SALUD ORAL 1,027,683 98,428 81,758 114,956 183 SERVICIOS EXTRAMURALES SALA DE PARTOS IMAGENOLOGIA ACTIVIADES DE PROMOCION Y PREVENCION 106,788 335,043 111,544 73,753 76,716 0 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GE APOYO DIAGNOSTICO - LABOR APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA CENTROS DE SALUD TOTAL COSTOS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD 14,714 97,338 21,147 5,764 97,125 139,874 191,208 325 2,738 172,998 148,109 0 COMPARATIVO COSTOS 2,243,401 1,830,994 6,523 -165 23,551 -2,963 25,030 335,043 -3,412 11,976 213 20,822 33,124 5,764 -43,099 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Octubre/2015 Octubre/2014 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD CENTROS DE SALUD IMAGENOLOGIA APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA APOYO DIAGNOSTICO - LABOR SALA DE PARTOS HOSPITALIZACION - ESTANCIA GE SERVICIOS EXTRAMURALES SALUD ORAL ACTIVIADES DE PROMOCION Y PREVENCION CONSULTA EXTERNA URGENCIAS -OBSERVACION URGENCIAS - CONSULTA Y PROCED

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COMPARARIVO 2015-2014 5101 5102 5103 5104 5111 5120 Sueldos y Salarios Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes Sobre la Nómina Generales Impuestos y Contribuciones 481415 35227 26761 9257 359411 3911 Octubre/2 Octubre/2 015 014 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3911 402255 29762 25939 7089 259444 7619 359411 35227 481415 259444 29762 402255 7619 Sueldos y Salarios Generales Octubre/2015 Octubre/2014 Contribuciones Efectivas Contribuciones Imputadas Aportes Sobre la Nómina Impuestos y Contribuciones

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS IDNICADORES COMPARARIVO 2015-2014 Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar Plazo Promedio de Cuentas por Pagar Plazo Promedio de Inventarios Octubre/2 Octubre/2 015 014 52 51 14 13 38 36 ROTACIONES 60 50 40 30 20 10 0 52 51 14 Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 38 13 Plazo Promedio de Inventarios 36 Octubre/2015 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar Octubre/2014

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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS –ANORI Disponible: La ESE tiene una buena recuperación de cartera del régimen subsidiado durante además EL Hospital suspende servicios a caprecom y se presenta embargo Cartera. Con corte a Octubre 31 de 2015, la ESE tiene una rotación de cartea de 48 días, es decir que una vez presentada la factura a la EPS, se demora en promedio para cancelar 52 días, la cartera mas vencida es la de Saludcoop con más de 180 días, y Caprecom con mas de 360 días, la ESE ha Instaurado demanda en contra de Caprecom. Inventarios: Se comportan en una forma estable en los dos últimos años Otros Activos – Bienes y servicios pagados por anticipado: Además de los seguros, se registra en este ítem, los valores acumulados de los aportes patronales sin situación de fondos depositados en los fondos de pensiones, fondos de cesantías, EPS y administradoras de riesgos desde 1994; los cuales se encuentran saneados. La ESE ha cumplido con la depuración de la información en la plataforma PISIS Cargos diferidos: Corresponde a los insumos de carácter logístico no ligados directamente a la prestación de servicio de salud, tales como: papelería, repuestos, dotación, Etc. Inversiones: Es el aporte Social que la ESE tiene en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN, Propiedad Planta y equipo: Se tiene el proyecto de Construcción y remodelación del hospital por un valor estimado de mil millones y hasta la fecha se ha ejecutado $695 millones. Pasivos: los pasivos a Octubre de 2015 ascienden a $ 394 millones, valor que representa el 10% de los activos totales de la ESE, por valor de $3.824 millones . Ingresos: La ESE vende un promedio mensual de $376 millones de pesos Gastos y Costos: la ESE hace un uso racional de los costos y gastos en promedio por mes es de $342 millones de pesos El resultado del ejerció con corte a Octubre de 2015, es negativo en 135 millones de pesos, por los altos márgenes en la contratación que se han presentado en la actual vigencia de $856 millones de pesos, es de anotar que en el ultimo mes se tiene un incremento de $158 millones de pesos es decir el 42% de la facturación de la ESE en este mes no va ha ser pagada. Cordialmente, “Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”

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MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Asesora Contable “Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”

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