ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2015

 

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Informes financieros de la ESE Hospital San Juan de Dios de Anorí

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EMPRESA Código SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Agosto 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) Variacion Descripcion 2015 2,014 Variacion Participaci ACTIVOS CORRIENTE 11 Efectivo 1105 Cala 1110 Bancos y corporaciones 12 Inversiones a Corto Plazo 1201 C.D.T 14 Deudores 1409 servicios de salud 1413 Tranasferencias cxc (estampilla) 1420 Avances y antiacipos entreaados 1470 Otros deudores 1480 Provisión para deudores 15 Inventarios 1518 Materiales para la prestación de servicio 1580 Provisión para protección de inventarios 19 Otros activos 1905 Bienes y Servicios Paaados oor Anticipado 1910 Careos Diferidos NO CORRIENTE 12 Inversiones 1202 Administración de liquidez 14 Deudores 1475 servicios de salud 1480 Provisión para deudores 16 Propiedades, planta v equipo 1605 Terrenos 1615 Construcciones en curso 1635 Bienes muebles en bodeaa 1640 Edificaciones 1645 Plantas, duetos y tuneles 1655 Maquinaria v equipo 1660 Equipo médico y cientifico 1665 Muebles, enseres v equipos de oficina 1670 Equipos de comunicación v computación 1675 Equipo de transporte, tracción v elevac. 1680 Equipo de comedor, cocina, dese. v hotele. 1685 Depreciación acumulada 19 Otros activos 1970 lntanoibles 1975 Amortización Acumulada de lntanaibles 1999 Valorizaciones TOTAL ACTIVO 81 8120 83 8333 89 8905 8915 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) Derechos contingentes Litiqios v demandas Deudoras de control Facturas Glosadas en venta Deudoras por contra (cr) Derechos continaentes por contra Deudores de control oor contra 1,601,693 381,365 1,701 379,664 303,282 303,282 493,191 460,368 1,872,629 884,215 952 883,263 150,000 150,000 420,357 369,635 $ % -14.47% -56.87% 78.68% -57.02% 100.00% 102.19% 17.33% 24.55% 0.00% -20.52% 43.84% 42.14% 0.00% -2.60% -1.01% -25.35% 28.89% 19.97% 19.97% -10.35% -5.29% -3.56% 22.82% 0.00% 0.00% 30.94% -72.22% 100.00% -21.19% -36.21% -38.04% 28.97% 4914.39% -8.08% 435.81% 0.00% 24.96% 6754.44% 6.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% on% 40.61% 9.67% 0.04% 9.63% 7.69% 7.69% 12.50% 11.67% 0.00% 0.00% 1.02% 1.31% 1.35% -0.04% 9.44% 8.96% 0.47% 59.39% 0.42% 0.42% 0.96% 4.01% -3.04% 53.91% 1.81% 12.77% 0.00% 28.32% 0.19% 0.90% 16.51% 4.32% 2.26% 9.68% 1.06% -23.91% 4.10% 2.87% -2.70% 3.93% 100.00% 0.00% 1.79% 0.00% -1.79% 40,312 -7,489 51,679 53, 128 -1,449 372,176 353,493 18,683 2,342,456 16,400 16,400 38,020 158,020 -120,000 2,126,215 71,280 503,658 o o 50,722 35,929 37,378 -1,449 382,128 357,101 25,027 1,817,379 13,670 13,670 42,410 166,840 -124,430 1,731,098 71,280 o o -270,936 -502,850 749 -503,599 153,282 153,282 72,834 90,733 o o -10,410 15,750 15,750 -9,952 -3,608 -6,344 o 525,077 2,730 2,730 -4,390 -8,820 4,430 395,117 o 198,219 1,117, 109 853, 145 7,575 27,264 35,364 73, 131 651,012 826,030 170,355 267,047 89,295 144,119 381,808 296,043 41,820 834 -943,061 -1,026,014 161,821 30,201 113,019 113,019 -106,314 -85,081 155,116 2,263 3,690,008 70,623 70,623 o o -198,219 263,964 -19,689 -37,767 -175,018 -96,692 -54,824 85,765 40,986 82,953 131,620 -21,233 152,853 o 3,944, 149 254,141 70,623 o o o o 41 -41 o o -70,623 -70,623 o o o -70,582 -41

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EMPRESA Código SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Agosto 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) Variacion Descripcion 2015 2,014 Variacion Participaci $ % on % 8.33% 0.00% 0.00% 3.00% 1.50% 1.18% 0.10% 0.22% 0.00% 0.00% 0.92% 0.92% 0.00% 4.39% 0.00% 4.39% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 91.67% 81.79% 6.98% 1.27% 0.00% 3.93% -0.50% 0.13% -1.94% 100.00% 0.00% 7.73% 2.65% -10.38% PASIVOS CORRIENTE 23 Operaciones de financiamiento interno 2307 Operaciones de financiamiento interno corto p 24 Cuentas cor oaaar 2401 Adquisición de bienes v servicios 2425 Acreedores 2436 Retención en la fuente 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por paqar 2450 Avances v anticipos 2460 Creditos Judiciales 25 Obliqaciones labo de sea.social inteoral 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por oacar 27 Pasivos Estimados 2710 Provisiones para Continaencias 2715 Provision para prestaciones sociales 29 Otros Pasivos 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 lnoresos Recibidos por Anticipado 23 2307 25 2505 27 2710 2720 2721 NO CORRIENTE Operaciones de financiamiento interno Operaciones de financiamiento interno corto p Obligaciones laborales v de Sea.Soc. Salarios y prestaciones sociales Pasivos estimados Provisión para contincencias Provisión para pensiones Provisión para bonos pensionales TOTAL PASIVO 32 3208 3225 3230 3235 3240 3245 3255 3258 PATRIMONIO Patrimonio institucional Capital fiscal Utilidad o pérdida de eierc.anteriores Resultado del ejercicio Superávit por donación Superávit por valorización Revalorizacion del patrimonio Patrimonio institucional incoroorado Efectos del saneamiento contable TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 Responsabilidades continqentes 93 Acre/ft oras de control (db) 99 Acrfeec oras ií~tra 328,428 348,281 o 118,404 59,244 46,607 3,951 8,602 o o -19,853 o 119,075 45,495 36,324 5,069 30,629 1,558 61,976 61,976 o o 36,371 36,371 173,066 o o o o o -671 13,749 10,283 -1,118 -22,027 -1,558 o 173,066 587 587 o o o o o o o o 165,253 71,600 93,653 1,977 1,977 o -25,605 -25,605 o o o o o 79,413 -71,600 79,413 -1,390 -1,390 o o o o o o -5.70% 100.00% 100.00% -0.56% 30.22% 28.31% -22.06% -71.92% 100.00% 0.00% -41.31% -41.31% 0.00% 48.06% -100.00% 84.79% -70.31% -70.31% #¡DIV/O! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.70% 8.20% -0.09% 98.20% -19.90% 0.00% 6754.44% 0.00% 0.00% 0.00% 6.89% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% o o o o o o o o o -19,853 273,995 -2,846 136,473 -12,485 152,853 o o 348,281 3,341,726 3,228,676 138,976 62,726 2,263 -19,834 5,317 -76,398 3,690,007 -1 o ~ 328,428 3,615,721 3,225,830 275,449 50,241 155,116 -19,834 5,317 -76,398 3,944,149 V o o o o o o o o o o 254,142 1 V 305,000 104,354 -409,354 HUGO)~fá~N 7 VJ / Gerente( 1 -/ v / MARIA EL~~~RALDO CASTAÑO Contadora T.P.52.989-T a :~~l:i (J o o o 305,000 104,354 -409.~4

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO Agosto 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) 2,015 2,014 Variacion $ Código Descripcion INGRESOS OPERACIONALES 43 VENTA DE SERVICIOS 4312 Servicios de salud 4395 Devoluciones en ventas de servicios 63 COSTO DE VENTAS 6310 Servicios de salud GASTOS OPERACIONALES 51 Administración 5101 Sueldos y Salarios 5102 Contribuciones Imputadas 5103 Contribuciones Efectivas 5104 Aportes Sobre la Nómina 5111 Generales 5120 Impuestos y Contribuciones 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciaci 5304 Provisión para Deudores 5306 Provision para contingencias 5330 Depreciación de Propiedad, Planta y Eq1 5345 Amortización de lntanqibles EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONA 44 4428 48 4805 4808 4810 4815 58 5801 5802 5808 5810 5815 Transferencias Otras Transferencias OTROS INGRESOS Financieros Otros Ingresos Ordinarios Extraordinarios Ajuste de Ejercicios Anteriores OTROS GASTOS Intereses Comisiones y otros qastos bancarios Otros Gastos Ordinarios Extraordinarios Ajuste de Ejercicios Anteriores EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCIC Variacion % 25.42% 25.42% 25.42% 0.00% 19.97% 19.97% 22.12% 25.42% 22.05% 4.84% 100.00% 100.00% 36.22% -51.54% -20.15% 0.00% 0.00% -4.66% 12.50% 116.95% 0.00% 0.00% 21.97% 1.05% 0.00% 745.61% 0.00% 49.26% 100.00% 100.00% 48.58% 0.00% 100.00% -19.90% Participaci on % 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 64.85% 64.85% 26.48% 25.22% 13.29% 0.88% 0.75% 0.25% 9.94% 0.11% 1.25% 0.00% 0.00% 0.76% 0.49% 8.68% 2.23% 2.23% 11.01% 1.06% 7.18% 2.63% 0.16% 20.25% 0.00% 0.10%. 20.08% 0.00% 0.07% 1.68% 2,998,154 2,998,154 2,998, 154 1,944,196 1,944, 196 793,809 756,218 398,428 26,362 22,554 7,363 298, 161 3,350 37,591 o 2,390,537 2,390,537 2,390,537 1,620,595 1,620,595 650,030 602,954 326,445 25, 145 20,284 5,279 218,888 6,913 47,076 10,000 24,009 13,067 o 607,617 607,617 607,617 22,891 14,700 o o o 323,601 323,601 143,779 153,264 71,983 1,217 2,270 2,084 79,273 -3,563 -9,485 -10,000 -1,118 1,633 o o 260,149 66,967 66,967 330,219 31,640 215,150 78,726 4,703 607,094 2,984 602,018 2,092 50,241 119,912 78,797 78,797 270,741 31,312 221,019 9,310 9,100 406,724 1,541 405, 183 140,237 -11,830 -11,830 59,478 328 -5,869 69,416 -4,397 200,370 1,443 196,835 2,092 -12,485 o o o o o o o 62,726 HUGO AL Geren E I J V VIAN O GUZMAN u ¿ 1 ~ ----. Contadora T.P.52.989-T MARIA e~er¿ASTAÑO

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INDICADORES FINANCIEROS Comparativo DESCRIPCION 2015-2014 1 Agosto /2015 1 Agosto /2014 1 LIQUIDEZ Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Acida= Activos Ctes-lnventarios/Pasivos Capital de Trabajo Activos Ctes-Pasivo Ctes Indices de Actividad Plazo Promedio de Cuentas por Cobr. 360 Oías/Rotación de Cuentas x Cobrar Plazo Promedio de Cuentas por Paqa: 360 Días/Rotación de CxP Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios Indices de Endeudamiento Endeudamiento Total= Pasivo Total/ Activos Totales*100 Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 Solvencia= 1-Endeudamiento Total 8.33 9.44 Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero 10.42 Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero 89.58 Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos 50 Es el numero de días promedio que se 54 demora una aseguradora para cancelar los servicos prestados 18 Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se 48 renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico 4.88 5.38 Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar Indica que por cada pesos que la ESE debe a 5.27 corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios 1,524,348 Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente 4.72 Ctes 1,273,265 = 12 37 9.08 91.67 Razones de Rentabili dad Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta Nentas Margen Operacional= (Utilidad Operac./lngresos Operacion. )*100 Rendimi ento del Patrimonio= (Utilidad Neta/Patrimonio)"100 0.02 0.03 Indica cuanto$ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por 5.02 cada pesosvendido sin descontar gastos financieros 1.88 Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera sus 1.08 gastos y costos con las ventas por la prestacion de servjcto¡; de salud 8.68 1.39 Punto de Equilibrio 1.11 (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARTICIPACION DE LOS ACTIVOS (Cifras en miles de pesos) Agosto /2015 11 Efectivo 14 Deudores 15 Inventarios 19 'Otros activos 12 Inversiones 16 Propiedades, planta y equipo TOTAL ACTIVO Agosto/2014 884,215 462,767 35,929 412,329" 163,670 1,731,098 3,690,008 3,690,008 381,365 531,211 51,679 533,::1~7 319,682 2,126,215 3,944,149 3,944,149 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 •Propiedades, planta y equipo • Inversiones • Otros activos •Inventarios •Deudores •Efectivo 7 Agosto /2015 Agosto/2014

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O'<:tt---..-NOO '>t0l!)0 N (IJ 'ü o !E V> e :Q e( u > :~ "O ·~ ~ o (IJ (IJ ;:¡ "O ~ :o (IJ xr e Vl (IJ "O ·O (IJ ·g o:: e (IJ e • -c ..... u • a; e: (IJ • .2 (IJ " 1.1) 00 o a. V> ..... V> (IJ e (IJ "O :o O'<:tt---..-NOO '<:t0l!)0 N ro ro V> ~ ro 'ü ro ..... ro V> ~ r-, CIO N M ~ ro o. (IJ E~ Oc ·z "O ;:¡ ro o u V> o ..... (IJ o. ro .._ ro o. e o ·¡¡:; ·:;: o ..... CL o "' V> ·¡:¡:; CL a. e e o o 'ü 0> NNNNNNNNNNNN (") -e--' o N ll) rl io (O o o o o ~ - o V> o tlO

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Ingresos Operacionales Comparativos (Cifras en miles de pesos) CUENTA 431208 431217 431219 431220 431227 431236 431246 431247 431262 431294 431295 URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIM SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSU SALUD ORAL SERVICIOS AMBULATORIOS - PROM Agosto /2015 Agosto/2014 400,215 212,283 161,157 849,187 20,368 31,019 197,822 354,979 212,241 128,254 554,018 17,176 33,188 155,503 18,760 630,465 168,777 117,177 HOSPITALIZACION Y ESTANCIA GE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORI APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOG APOYO TERAPEUTICO Y FARMACIA SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD AMBULANCIA SERVICIOS CONEXOS A LA -OTROS o 787,126 248,658 90,320 2,998,155 2,390,538 CONSULTA Y Variacion de ingresos •URGENCIAS PROClDIM •SERVICIOS AMBULATORIOS CONSU SALUD ORAL •SERVICIO~ PROM AMBULATORIOS· • HOSPITALIZACION Y ESTANCIA Gt; QUIROíANOS Y SALAS DE PARTO •APOYO DIAGNOSTICO LABORATORI • Al'OYO UIAGNO:. 1 ICO IMAGENOLOG •APOYO TERAPCUTICO Y rARMACIA 1 2 • SEHVICIOS CONEXOS A LA SALUD AMBULANCIA •SERVICIOS CONEXOS A LA ·OTROS

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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ANORI Disponible: La ESE tiene una buena recuperación de cartera del régimen subsidiado durante además EL Hospital suspende servicios a caprecorn y se presenta embargo Cartera. Con corte a Agosto 31 de 2015, la ESE tiene una rotación de cartea de 50 dais, es decir que una vez presentada la factura a la EPS, se demora en promedio para cancelar 50 días, la cartera mas vencida es la de Saludcoop con más de 180 días. Inventarios: Se comportan en una forma estable en los dos últimos años Otros Activos - Bienes y servicios pagados por anticipado: Además de los seguros, se registra en este ítem, los valores acumulados de los aportes patronales sin situación de fondos depositados en los fondos de pensiones, fondos de cesantías, EPS y administradoras de riesgos desde 1994; los cuales se encuentran saneados. La ESE ha cumplido con la depuración de la información en la plataforma PISIS Cargos diferidos: Corresponde a los insumos de carácter logístico no ligados directamente a la prestación de servicio de salud. tales como: papelería, repuestos. dotación, Etc. Inversiones: Es el aporte Social que la ESE tiene en la Cooperativa de Hospitales Antioquia COHAN, además se tiene un CDAT para la rcmodelación dela ESE. de Propiedad Planta y equipo: Se tiene el proyecto de Construcción y rernodelación del hospital por un valor estimado de mil millones y hasta la fecha se ha ejecutado $503.6 millones. Pasivos: los pasivos a Agosto de 201 S ascienden a$ 328 millones, valor que representa el 7.68% de los activos totales de la ESE, por valor de $3.944 millones Ingresos: La ESE vende un promedio mensual de $374.7millones de pesos Gastos y Costos: la ESE hace un uso racional mes es de $337 millones de pesos de los costos y gastos en promedio por El res u Ita do del ejerció con corte a Agosto 3 1 de 20 1 5, es de $50. 2 111 i ! Iones de pesos, lo que es un resultado favorable, por las difíciles condiciones económicas que presentan actualmente las Instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel Nacional. e?~~~ MARIA CELMTRA GIRALDO CASTAÑO Asesora Contable "Su salud'y 6ienestar son nuestra trauquiiidad" Cordialmente,

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