ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2015

 

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Estados Financieros de la ESE Hospital San Juan de Dios de Anorí con corte a 31 de Julio de 2015

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~- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Julio 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) Descripcion 2015 1,749,993 529,934 1,320 528.614 303,282 303,282 452,891 417,208 2,014 1,850,898 897,712 1,009 896.703 150,000 150,000 387,444 364,977 Variacion S -100,905 -367,778 311 -368,089 153,282 153,282 65,447 52,231 Variacion % -5.45% -40.97% 30.82% -41.05% 100.00% 102.19% 16.89% 14.31% 0.00% 92.16% 26.69% 25.79% 0.00% 9.90% 8.55% 27.45% 26.50% 19.97% 19.97% -8.69% -4.86% -3.56% 20.36% 0.00% 0.00% 30.94% -72.22% 100.00% -21.19% -36.21% -38.04% 28.97% 4914.39% -6.91% 413.46% 0.00% 25.44% 6754.44% 10.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Participaci on% 42.97% 13.01 % 0.03% 12 98% 7.45% 7.45% 11.12% 10.24% 0.00% 0.00% 1.06% 1.30% 1 33% -0.04% 10.10% 9.26% 0.84% 57.03% 0.40% 0.40% 0.95% 3.90% -2.95% 51.66% 1.75% 11.60% 0.00% 2743% 0.19% 0.87% 15.99% 4.18% 2.19% 9.38% 1.03% -22.94% 4.01% 2.78% -2.57% 3.81% 100.00% 0.00% 1 45% 0.00% -1.45% Codigo - ACTIVOS CORRIENTE 11 Efectivo 1105 Cara 1110 Bancos y corporaciones 12 Inversiones a Corto Plazo 1201 C D.T 14 Deudores 1409 servicios de salud 1413 Tranasferencías cxc (estampilla) 1420 Avances v antiacipos entrenados 1470 Otros deudores 1-180 Provisión para deudores 15 Inventarios 1:) 18 Materiales para ta prestación de servicio 1580 Provisión para protección de inventarios 19 Otros activos 1905 Bienes v Servicios Paqados por Anticipado 1910 Careos Diferidos NO CORRIENTE 12 inversiones 1202 Adrnuustracrón de liquidez 14 Deudores 1475 servicios de salud í480 Provrsión para deudores 16 Propiedades, planta y equipo 1005 Terrenos 1615 Construcciones en curso 1v35 Bienes muebles en bodega 1 !J40 E: f.ficac1ones '•)45¡Pi.:in•as. duetos y tuneles 1 li55 r :!<14•·''1ana y equipo í060 b.1L11po médico v científico 1G65 Muebles enseres y equipos de oficina 1670 Eq,upos de comunicacron v computación 1075 Equipo de transporte. tracción y elevac. 11.380 Equipo de comedor. cocina. desp. v hotele. 1685 Depreciación acumulada 19 Otros activos 1 !:170 11 tc11~q1bles 1~75 /"\111ortízación Acumulada de lntanqibles 1999 Valorizaciones TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 31 Derechos continqentes 8120 L.t1g1os y demandas 83 Deudoras de control 8:JJ3 Facturas Glosadas en venta 89 Deuaoras por contra (cr) 8!J05 Derechos contmqentes oor contra e::i ts Deudo: ~s de control por contra 319,682 491,616 43.172 -7 489 52,751 54 200 -1.449 411,135 377.048 34.087 o o 22,467 o o o 20,705 11,112 11.112 41,639 43.088 -1.449 374,103 347.358 26,745 1,835,978 13,670 13,670 42,410 166,840 -124,430 1,748,064 71.280 37,032 29,690 7,342 o -2.858 13,005 2,322,534 16,400 16.400 38,725 158,725 -120,000 2,103,955 71,280 472.482 486,556 2,730 2,730 -3,685 -8, 115 4,430 355,891 o _ - o 192.603 1 117 109 853 145 7,575 27 264 73,131 35 364 651.012 826.030 267,047 170.355 89.295 144, 119 381,808 296,043 41,820 834 -934.145 -1,003.432 163,454 31,834 113,019 113,019 -104.681 -83,448 155, 116 2.263 3,686,876 -192,603 263,964 -19.689 -37 767 -175,018 -96.692 -54,824 85,765 40,986 69.287 131,620 -21,233 152,853 o - 4,072,527 385,651 58,950 o 58.950 58.950 27 27 -58,977 -58,950 -27 o o 41 -41 o >-- o 27 -58.936 -41

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Julio 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) 2015 312,826 2,014 323,288 Variacion -10,462 ,_ Co<.ligo CORRIENTE 23 Operaciones 2307 Cperaciones 24 2401 2425 2436 2'140 2450 2460 25 ?G05 2010 27 2710 2715 29 Cuentas Descripcion PASIVOS $ Variacion % -3.24% Participaci on% 7.68% 0.00% 000% 3.44% 1.65% 1.27% 0.08% 0.22% 0.22% 000% 0.78% 78% 000% 3.46% 0.00% 3.46% 0.01% 0.01% 0.00% de financiamiento de ünancrarnieruo interno interno cono p o o 140,061 67 328 51,696 3,290 8,831 8,916 31,639 31.639 140,711 o o 118,974 50 727 30.184 8.700 27.805 1,558 o o 21,087 16,601 21,512 -5,410 -18,974 7,358 100.00% 100.00% 17.72% 32 73% 71.27% -62.18% -68.24% 100.00% 0.00% -48.95% -48.95% 0.00% 43.76% -100.00% 77.82% -74.16% -74.16% #¡DIV/01 0.00% 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.24% por pagar Aoquisrción de bienes y servrcios >-- ,_ Acreedores Retención en la fuente lmouestos contribuciones y tasas por paoar Avances v anticipos Cred1tos Judiciales Cbl19aciones labo de seg.social integral Salarios v prestaciones sociales Pensiones por paaar Pasivos Estimados Provisiones para Contingencias Provrsion cara prestaciones sociales Cuos Pasivos 2~105 Recaudos a Favor de Terceros ¿~10 l11grcso!:. Recrbidos por Anucroado 23 2307 25 2505 27 NO CORRIENTE Operacrones de tmancrarmento interno Operacrones de financiamiento interno corto p Olil1yac1ones laborales y de Seg Soc. Salarios v prestaciones sociales Pasivos estunados 2710 Provrsron oara conllnoencias 2720 Pl()v1sión para pensiones 2121 Prov.srón oara bonos oensionates TOTAL PASIVO o o o o o o 61,976 61 976 140,732 61,600 o -30,337 -30 337 61,579 -61,600 61,579 -1,191 -1.191 o 140,711 415 415 o o o 79.132 1,606 1 606 ,__ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -10,462 o 312,826 323,288 o o -· o o o ~ 396,113 -2.845 136,473 109,632 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 0.00% 7.68% 32J8 Capital fiscal =.:~. 3225 Utilidad o pérdida de eierc anteriores :>230 Rt:sullado del eiercicro 35 S.i:.idJV1l por donación 2._-iO :-uµ·.:rél111l pu1 va!onzac1on J245 Rc:v;..lonrnc1on del patrimonio 3255 Patrimorno msutocronat incorporado 3:,:53 Electos del saneamiento contable TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CJENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Respon~~b1li! aces contingentes 93 A~1eedol¡¿,(11 control 99 A~1 eerV ai pe r contra (do) (10) 3,759,701 3.225.831 275,449 194,220 o 3,363,588 3.228,676 138.976 84.588 o o o 155 116 -19.834 5.317 -76 398 4,072,527 o 2 263 ·19 834 5.317 -76 398 3,686,876 152 853 o 385,651 o o -o 305,000 104 354 -409.354 o o 11.78% -0.09% 98.20% 129.61% 0.00% 5754.44% 000% 0.00% 0.00% 10.46% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 92.32% 79.21% 676% 4.77% 0.00% 3 81% -049% 013% -1.88% 100.00% 0.00% 7.49% 2 56% -10.05% o o u o o o 305.000 104,354 -409.354 MARIA CELMIRA GIRALDO Contadora CASTAÑO

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BALANCE GENERAL COMPARATIVO Julio 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) ~digo 1 Descripcion 1 2015 T.P.52.989-T 1 2,014 V . I anacron . $1 'I Variacion 1 Participaci % on %

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO Julio 31 de 2015-2014 (Cifras en miles de pesos) 2,015 Código Descripcion INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS Servicros de salud Devoluciones en ventas de servicios COSTO DE VENTAS Servicios de salud GASTOS OPERACIONALES Administración Sueldos v Salarios Contribuciones Imputadas Contribuciones Efectivas Aportes Sobre la Nomina Generales Impuestos v Contribuciones Provisiones, Agotamiento, Depreciaci Provrsión para Deudores Provrsion de Inventario Oeprecracrón de Propiedad Planta v Eqi 2,663,837 2,663,837 2 663 837 2,014 2,087,595 2,087,595 2 087 595 1,383,375 1,383,375 565,957 533,516 295.013 20.891 17 457 4,375 188,867 6,913 32,441 Variacion $ Variacion % 27.60% 27.60% 27 60% 0.00% 16.64% 16.64% 21.29% 22.46% 17.12% 14.62% 100.00% 100.00% 35 30% -51.54% 1.98% 0.00% 0.00% -4.72% 14 29% 163.14% 0.00% 00% 40.95% -1 00% 000% 745.61% 0.00% 54.78% 100 00% 100.00% 54 12% 0.00% 100.00% Participaci on% 100.00% 100.00% 100 00% 0.00% 60.57% 60.57% 25.77% 24.53% 12.97% 0.90% 0.70% 0.24% 9 59% 0.13% 1.24% 0.00% 0.00% 0.75% 0.49% 13.66% 2.51% 2.51% 12.06% 1.09% 8.02% 2.96% 0.00% 20.94% 00% 09% 20 77% 0.00% 0.08% 43 - 43~2 4395 63 63:0 o o 576,242 576,242 576,242 o 51 5101 51C2 5103 5104 51 11 5120 53 1,613,575 1,613.575 686,443 653,360 345 506 23 946 18.600 6,416 255.542 3.350 33,083 5304 53U6 53'.50 o o o o 230,200 230,200 120,486 119,844 50,493 3,055 1, 143 2,041 66,675 -3,563 642 o o 1 ~ -~·~-i •.J Arnon.zacíon ce lntanoroles EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONA 20.016 13.067 363,819 66,967 66,967 321,307 29.069 213.512 78 726 557,873 21 008 11,433 138,263 78,797 78797 227,953 29,364 180.179 9,310 9,100 360,425 1,413 359,012 -992 1.634 225,556 -11,830 -11,830 93,354 -295 33,333 69,416 -9,100 197,448 1,063 194,293 1 1 1 l 1 1 44 Transferencias 4428 Otras Transferencias ... 8 OTROS INGRESOS 4805 Financieros 4803 Otros lnaresos Ordinarios 4E1 v Extraordinarios 48'5 A uste de Erercicros Anteriores 58 OTROS GASTOS 58üi Intereses 580::. Comisiones y otros qastos bancarios 58J8 otros Gastos Ordinarios 5g;Q e.xtraoromartos 5215 A¡uste de Erercrcios Anteriores o o o o o o o o 2.476 553.305 2,092 194,220 o o o -- ,..., 2,092 109,632 EXCEDErfT ·¡ ((7E~KIT) DEL EJERCIC 84,588 129.61% 7.29% 1 I I IHUGO ALEXAN ~"' Gerente - -' V ~~ !..,....---' 1'J ~ ' MARIA CELMIRA Contadora T P 52 989-T GIRALDO CASTAÑO

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INDICADORES FINANCIEROS Comparativo DESCRIPCION 2015-2014 1 Julio /2015 1 Julio/2014 1 LIQUIDEZ Razon Corriente = Acuvo Corriente/Pasivo Corriente Prueba Acida= Activos Ctes-lnventanos/Pas1vos Capital de Trabajo= Activos Ctes-Pasivo Ctes Indices de Actividad 45 5 59 5. 73 Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar Indica que por cada pesos que la ESE debe a 5 60 corto plazo. cuanto tiene para cancelar, restanoote los inventarios 1.527 ,61 O Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente 5 43 Cies 1 437.167 Plazo Promedio de Cuentas por coor. 3GO Dias.Rotacrón de Cuentas x Cobrar Plazo Promedio de Cuentas por Paga 360 Dias/Rotación de CxP Plazo Promedio ele Inventarios ; 300 d1as/Rotación de Inventarios f- Es el numero de dias promedio que se 53 demora una aseguradora para cancelar los servicos prestados 18 Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se 38 renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico 14 47 lnclices ele Endeudamiento IJEndeudamiento Total= Pasivo Total/ Activos Totales· 100 Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimcmoj' tüü Solvencia= 1-C.ndeudamiento Total 7 68 8. 77 Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero 9.61 Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero 90 39 Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos 8.32 92.32 Razones de Rentabilidad Margen de Utilidad Nota= !Li•11dad Neta Nentas rv1:.rgo11 Operacional= 1 Ut hdad Operac /Ingresos Operacion )' 100 Rendimiento del Patrimonio = Ut1l1dad Neta/Patnmonio)"100 Punto de Equilibrio ~ r.gresos Operativos/Costos 0.07 O 04 Indica cuanto$ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porr antaje de rentabilidad de por 6 62 cada pesos vendido sin descontar gastos r:nancieros 2.51 Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera sus 1 09 gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud 13.66 5.17 1 18 y gastos Funcionamineto)

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARTICIPACION DE LOS ACTIVOS -· 11 14 15 19 12 16 (Cifras en miles de pesos) Julio /2015 Efectivo Deudores Inventarios Otros activos Inversiones Propiedades, planta y equipo TOTAL ACTIVO 529,934 491,616 52,751 574,589 319,682 2,103,955 4,072,527 4.072,527 Julio/2014 897,712 429,854 41,639 405,~~37 163,670 1,748,064 3,686,876 3,686.876 :1 500,000 4.000,000 ' 'ºº·ººº 3,000,000 L.500,000 .1,000,000 2,103,9551 1,748,064 t Propiedades, planta y equipo Inversiones Otros activos lnventarros 05,937 1.~00,000 29,854 l,000,000 ~OU,000 11 Deudores •Efectivo o Julio /2015 Julio/2014

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SALDO CUENTA ACTIVO 11 1105 1110 12 1201 1202 14 1409 1470 1475 1480 15 1518 1580 16 160:.i 1G15 1635 1640 1645 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 19 1905 1910 1970 1975 1999 2 24 2401 2425 2436 2440 2450 25 2505 2510 27 EFECTIVO CAJA BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ INVERS ADCION DE LIQUI RENTA DEUDORES SERVICIOS DE SALUD OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFICIL COBRO PROVISION PARA DEUDORES (CR) INVENTARIOS MATERIALES PARA LA PRESTACION PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES MUEBLES EN BODEGA EDIFICACIONES PLANTAS DUCTOS Y TUNELES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM EQUIPO DE TRANSPORTE- TRACCIO EQUIPOS DE COMEDOR- COCINA DE DEPRECIACION ACUMULADA (CR) OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE INT VALORIZACIONES PASIVO CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVI ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES Y T AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS OBLIGACIONES LABORALES Y DE S SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA PENSIONES POR PAGAR PASIVOS ESTIMADOS 1,789,326 71.280 140.588 15,358 1.117,109 7,575 35,364 617,110 168,017 84.035 381.808 41,820 4.085.252 676,666 889 675,777 511,324 494,924 16.400 445,987 361.008 51,882 160.587 CREDITO o o o 12,725 146,732 o o o o o o o o 127,489 o 96.445 97.894 o o 1.449 o o o -314,629 o o o o o o o o o o 890.738 o 565,504 364,800 32,349 113.019 o o o o 99,781 o 155, 116 o 469.798 314,721 235, 115 49,061 7,524 23,021 o o o o o o o o o o o o 89,784 89.784 o 64,655

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